- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | 第4期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,616,734 | 11,497,027 |
| 営業収益合計 | 5,616,734 | 11,497,027 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 452 | 415 |
| 受託者報酬 | 87,611 | 68,326 |
| 委託者報酬 | 408,709 | 318,763 |
| その他費用 | 29,086 | 22,655 |
| 営業費用合計 | 525,858 | 410,159 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,090,876 | 11,086,868 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,090,876 | 11,086,868 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,090,876 | 11,086,868 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 626,693 | 3,864,304 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,492,657 | 11,685,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,425,054 | 7,571,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,425,054 | 7,571,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,696,814 | 11,518,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,696,814 | 11,518,322 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,685,080 | 14,961,115 |
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