有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2017年 2月21日 至 2018年 2月20日 | 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △441,168 | 5,616,734 |
| 営業収益合計 | △441,168 | 5,616,734 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 292 | 452 |
| 受託者報酬 | 52,984 | 87,611 |
| 委託者報酬 | 247,146 | 408,709 |
| その他費用 | 17,543 | 29,086 |
| 営業費用合計 | 317,965 | 525,858 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △759,133 | 5,090,876 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △759,133 | 5,090,876 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △759,133 | 5,090,876 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,672,979 | 626,693 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,075,271 | 4,492,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,230,900 | 4,425,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,230,900 | 4,425,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,860 | 1,696,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,860 | 1,696,814 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,492,657 | 11,685,080 |
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