有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日	第6期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	3,320,998	2,481,560
営業収益合計	3,320,998	2,481,560
営業費用
支払利息	396	451
受託者報酬	58,129	78,605
委託者報酬	271,155	366,692
その他費用	19,258	26,073
営業費用合計	348,938	471,821
営業利益又は営業損失(△)	2,972,060	2,009,739
経常利益又は経常損失(△)	2,972,060	2,009,739
当期純利益又は当期純損失(△)	2,972,060	2,009,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	653,924	1,658,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,961,115	25,049,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,758,385	17,693,831
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,758,385	17,693,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,988,028	10,166,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,988,028	10,166,108
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,049,608	32,928,088