有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 第9期 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 700 |
| 有価証券売買等損益 | 84,265,062 | 33,714,627 |
| 営業収益合計 | 84,265,062 | 33,715,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 994 | 114 |
| 受託者報酬 | 208,156 | 214,274 |
| 委託者報酬 | 745,592 | 214,145 |
| その他費用 | 69,268 | 71,297 |
| 営業費用合計 | 1,024,010 | 499,830 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,241,052 | 33,215,497 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,241,052 | 33,215,497 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,241,052 | 33,215,497 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 22,697,960 | 29,834,708 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,062,140 | 186,978,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,659,198 | 114,287,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 108,659,198 | 114,287,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,285,995 | 146,324,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 46,285,995 | 146,324,491 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,978,435 | 158,322,291 |
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