有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2021年2月23日 至 2022年2月21日 | 第7期 自 2022年2月22日 至 2023年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,481,560 | △581,776 |
| 営業収益合計 | 2,481,560 | △581,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 547 |
| 受託者報酬 | 78,605 | 161,973 |
| 委託者報酬 | 366,692 | 755,775 |
| その他費用 | 26,073 | 53,864 |
| 営業費用合計 | 471,821 | 972,159 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,009,739 | △1,553,935 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,009,739 | △1,553,935 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,009,739 | △1,553,935 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,658,982 | 2,033,903 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,049,608 | 32,928,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,693,831 | 45,018,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 17,693,831 | 45,018,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,166,108 | 10,296,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 10,166,108 | 10,296,407 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,928,088 | 64,062,140 |
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