有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成29年 2月20日 | 第2期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,947,731 | △441,168 |
| 営業収益合計 | 5,947,731 | △441,168 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 292 | 292 |
| 受託者報酬 | 33,435 | 52,984 |
| 委託者報酬 | 156,207 | 247,146 |
| その他費用 | 11,040 | 17,543 |
| 営業費用合計 | 200,974 | 317,965 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,746,757 | △759,133 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,746,757 | △759,133 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,746,757 | △759,133 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,027,077 | 1,672,979 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,075,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,099,155 | 8,230,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,099,155 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,230,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,894,106 | 230,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,894,106 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,271 | 4,492,657 |
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