半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年2月20日)

【提出】
2017/02/08 9:24
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
平成28年11月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間・月末純資産総額(円)1口当たりの
純資産額(円)
平成28年 5月末日10,214,9401.0225
6月末日9,964,4790.9656
7月末日42,732,9220.9807
8月末日74,417,8850.9732
9月末日99,063,6480.9544
10月末日156,459,1680.9556
11月末日216,654,0740.9938

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