- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2025年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 162,504,472 162,504,472 | 分配付: 分配落: | 0.9934 0.9934 |
| 第2期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 222,641,402 222,641,402 | 分配付: 分配落: | 1.0206 1.0206 |
| 第3期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 303,843,507 303,843,507 | 分配付: 分配落: | 1.0400 1.0400 |
| 第4期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 153,592,832 153,592,832 | 分配付: 分配落: | 1.1079 1.1079 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 219,200,360 219,200,360 | 分配付: 分配落: | 1.1290 1.1290 |
| 第6期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 260,290,539 260,290,539 | 分配付: 分配落: | 1.1448 1.1448 |
| 第7期 | (2023年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 507,215,902 507,215,902 | 分配付: 分配落: | 1.1446 1.1446 |
| 第8期 | (2024年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 788,296,094 788,296,094 | 分配付: 分配落: | 1.3109 1.3109 |
| 第9期 | (2025年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 618,519,512 618,519,512 | 分配付: 分配落: | 1.3440 1.3440 |
| 2024年 8月末日 | 466,455,000 | 1.3267 | |||
| 9月末日 | 483,975,169 | 1.3287 | |||
| 10月末日 | 496,364,744 | 1.3847 | |||
| 11月末日 | 483,031,221 | 1.3560 | |||
| 12月末日 | 496,634,333 | 1.3981 | |||
| 2025年 1月末日 | 584,091,622 | 1.3696 | |||
| 2月末日 | 642,130,719 | 1.3419 | |||
| 3月末日 | 659,976,854 | 1.3560 | |||
| 4月末日 | 684,137,720 | 1.3324 | |||
| 5月末日 | 749,772,256 | 1.3398 | |||
| 6月末日 | 770,790,532 | 1.3726 | |||
| 7月末日 | 878,495,926 | 1.3976 | |||
| 8月末日 | 899,915,625 | 1.3941 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
