ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 96,512 |
| コール・ローン | 6,674,238 |
| 親投資信託受益証券 | 516,415,259 |
| 流動資産計 | 523,186,009 |
| 資産の部合計 | 523,186,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,509,627 |
| 未払受託者報酬 | 30,607 |
| 未払委託者報酬 | 142,911 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 10,151 |
| 流動負債計 | 6,693,315 |
| 負債の部合計 | 6,693,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 491,245,834 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,246,860 |
| 元本等合計 | 516,492,694 |
| 純資産の部合計 | 516,492,694 |
| 負債・純資産合計 | 523,186,009 |
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