ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,305 | 112,451 |
| コール・ローン | 6,460,419 | 14,722,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,597,379 | 2,018,117,918 |
| 流動資産計 | 1,125,067,103 | 2,032,953,009 |
| 資産の部合計 | 1,125,067,103 | 2,032,953,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,863,749 | － |
| 未払解約金 | 5,778,492 | 12,988,217 |
| 未払受託者報酬 | 87,282 | 253,686 |
| 未払委託者報酬 | 407,295 | 1,183,818 |
| 未払利息 | 18 | 42 |
| その他未払費用 | 29,058 | 84,522 |
| 流動負債計 | 8,165,894 | 14,510,285 |
| 負債の部合計 | 8,165,894 | 14,510,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,874,858 | 1,627,473,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,026,351 | 390,969,448 |
| （分配準備積立金） | 89,343,037 | 62,782,992 |
| 元本等合計 | 1,116,901,209 | 2,018,442,724 |
| 純資産の部合計 | 1,116,901,209 | 2,018,442,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,067,103 | 2,032,953,009 |
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