ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,766 | 30,642 |
| コール・ローン | 25,704,723 | 19,660,938 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,529,488 | 5,692,770,418 |
| 未収入金 | 21,010,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 5,387,246,977 | 5,715,161,998 |
| 資産の部合計 | 5,387,246,977 | 5,715,161,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,883,761 | 16,196,725 |
| 未払受託者報酬 | 837,820 | 891,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,909,770 | 4,162,407 |
| 未払利息 | 65 | 54 |
| その他未払費用 | 279,234 | 297,275 |
| 流動負債計 | 45,910,650 | 21,548,420 |
| 負債の部合計 | 45,910,650 | 21,548,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,420,194 | 4,569,576,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,228,916,133 | 1,124,037,360 |
| （分配準備積立金） | 157,116,635 | 129,852,885 |
| 元本等合計 | 5,341,336,327 | 5,693,613,578 |
| 純資産の部合計 | 5,341,336,327 | 5,693,613,578 |
| 負債・純資産合計 | 5,387,246,977 | 5,715,161,998 |
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