ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,258 | 14,780,084 |
| コール・ローン | 61,669,060 | 35,127,373 |
| 親投資信託受益証券 | 6,209,753,982 | 7,399,241,884 |
| 未収入金 | 91,770,000 | 6,480,000 |
| 流動資産計 | 6,363,324,300 | 7,455,629,341 |
| 資産の部合計 | 6,363,324,300 | 7,455,629,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,026,065 | 42,200,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,480 | 908,316 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,166 | 4,238,787 |
| 未払利息 | 170 | 192 |
| その他未払費用 | 346,101 | 302,720 |
| 流動負債計 | 153,256,982 | 47,650,790 |
| 負債の部合計 | 153,256,982 | 47,650,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,990,475,233 | 5,512,869,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,592,085 | 1,895,109,268 |
| （分配準備積立金） | 231,443,337 | 141,146,167 |
| 元本等合計 | 6,210,067,318 | 7,407,978,551 |
| 純資産の部合計 | 6,210,067,318 | 7,407,978,551 |
| 負債・純資産合計 | 6,363,324,300 | 7,455,629,341 |
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