ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,667 | 23,876,467 |
| コール・ローン | 56,429,506 | 55,327,013 |
| 親投資信託受益証券 | 9,283,705,193 | 13,852,147,147 |
| 流動資産計 | 9,340,153,366 | 13,931,350,627 |
| 資産の部合計 | 9,340,153,366 | 13,931,350,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,981,672 | 61,617,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,470 | 1,900,170 |
| 未払委託者報酬 | 6,264,798 | 8,867,394 |
| 未払利息 | 154 | 447 |
| その他未払費用 | 447,437 | 633,368 |
| 流動負債計 | 55,036,531 | 73,018,855 |
| 負債の部合計 | 55,036,531 | 73,018,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,836,199,298 | 8,111,517,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,917,537 | 5,746,814,434 |
| （分配準備積立金） | 1,371,381,305 | 1,212,553,466 |
| 元本等合計 | 9,285,116,835 | 13,858,331,772 |
| 純資産の部合計 | 9,285,116,835 | 13,858,331,772 |
| 負債・純資産合計 | 9,340,153,366 | 13,931,350,627 |
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