ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,438 | 186,347 |
| コール・ローン | 41,924,648 | 39,591,475 |
| 親投資信託受益証券 | 12,649,215,703 | 12,988,493,003 |
| 未収入金 | － | 6,700,000 |
| 流動資産計 | 12,691,143,789 | 13,034,970,825 |
| 資産の部合計 | 12,691,143,789 | 13,034,970,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,731,429 | 32,203,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,803 | 2,253,564 |
| 未払委託者報酬 | 11,208,355 | 10,516,576 |
| 未払利息 | 113 | 106 |
| その他未払費用 | 800,541 | 751,131 |
| 流動負債計 | 41,142,241 | 45,724,949 |
| 負債の部合計 | 41,142,241 | 45,724,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,242,506,024 | 7,822,725,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,407,495,524 | 5,166,520,066 |
| （分配準備積立金） | 1,174,123,675 | 913,922,074 |
| 元本等合計 | 12,650,001,548 | 12,989,245,876 |
| 純資産の部合計 | 12,650,001,548 | 12,989,245,876 |
| 負債・純資産合計 | 12,691,143,789 | 13,034,970,825 |
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