ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,816 | 626,732 |
| コール・ローン | 25,384,408 | 43,562,880 |
| 親投資信託受益証券 | 12,212,521,157 | 13,927,625,046 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 40,400,000 |
| 流動資産計 | 12,253,953,381 | 14,012,214,658 |
| 資産の部合計 | 12,253,953,381 | 14,012,214,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,351,938 | 71,481,007 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,734 | 2,065,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,630,738 | 9,640,461 |
| 未払利息 | 67 | 117 |
| その他未払費用 | 687,857 | 688,604 |
| 流動負債計 | 40,734,334 | 83,876,024 |
| 負債の部合計 | 40,734,334 | 83,876,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,834,794,674 | 6,548,667,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,378,424,373 | 7,379,670,699 |
| （分配準備積立金） | 1,599,149,632 | 1,296,909,352 |
| 元本等合計 | 12,213,219,047 | 13,928,338,634 |
| 純資産の部合計 | 12,213,219,047 | 13,928,338,634 |
| 負債・純資産合計 | 12,253,953,381 | 14,012,214,658 |
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