ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,042 | 385,649 |
| コール・ローン | 38,368,288 | 19,288,197 |
| 親投資信託受益証券 | 15,154,759,427 | 7,806,292,025 |
| 未収入金 | 40,100,000 | 110,920,000 |
| 未収利息 | － | 58 |
| 流動資産計 | 15,233,901,757 | 7,936,885,929 |
| 資産の部合計 | 15,233,901,757 | 7,936,885,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,808,336 | 125,502,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,266 | 1,612,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,387 | 2,688,043 |
| 未払利息 | 103 | － |
| その他未払費用 | 783,067 | 537,555 |
| 流動負債計 | 78,300,159 | 130,341,454 |
| 負債の部合計 | 78,300,159 | 130,341,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,204,798,078 | 3,280,653,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,950,803,520 | 4,525,891,288 |
| （分配準備積立金） | 4,003,710,910 | 1,653,245,718 |
| 元本等合計 | 15,155,601,598 | 7,806,544,475 |
| 純資産の部合計 | 15,155,601,598 | 7,806,544,475 |
| 負債・純資産合計 | 15,233,901,757 | 7,936,885,929 |
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