ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,747 | 41,962 |
| コール・ローン | 22,838,680 | 16,509,715 |
| 親投資信託受益証券 | 7,996,991,147 | 8,124,097,769 |
| 未収入金 | － | 13,470,000 |
| 未収利息 | 266 | 192 |
| 流動資産計 | 8,019,918,840 | 8,154,119,638 |
| 資産の部合計 | 8,019,918,840 | 8,154,119,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,532,093 | 25,863,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,704 | 1,296,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,454 | 2,160,989 |
| その他未払費用 | 441,838 | 432,144 |
| 流動負債計 | 22,509,089 | 29,753,239 |
| 負債の部合計 | 22,509,089 | 29,753,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,855,705 | 2,813,715,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,792,554,046 | 5,310,650,477 |
| （分配準備積立金） | 1,586,399,308 | 1,173,415,203 |
| 元本等合計 | 7,997,409,751 | 8,124,366,399 |
| 純資産の部合計 | 7,997,409,751 | 8,124,366,399 |
| 負債・純資産合計 | 8,019,918,840 | 8,154,119,638 |
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