有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	377,800	7,969.00	3,010,688,200	8,616.00	3,255,124,800	3.17
2	日本	株式	ソニー	電気機器	233,600	11,215.00	2,619,824,000	11,595.00	2,708,592,000	2.63
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	290,300	10,055.00	2,918,966,500	9,330.00	2,708,499,000	2.63
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,600	51,450.00	1,883,070,000	50,270.00	1,839,882,000	1.79
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,515,700	565.00	1,421,370,500	591.70	1,488,539,690	1.45
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	255,200	4,931.00	1,258,391,200	5,401.00	1,378,335,200	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	21,300	62,030.00	1,321,239,000	61,810.00	1,316,553,000	1.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	67,500	17,490.00	1,180,575,000	18,610.00	1,256,175,000	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	310,200	3,758.00	1,165,731,600	3,985.00	1,236,147,000	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	428,000	2,761.50	1,181,922,000	2,842.00	1,216,376,000	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	89,700	13,295.00	1,192,561,500	13,435.00	1,205,119,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	47,500	21,815.00	1,036,212,500	22,320.00	1,060,200,000	1.03
13	日本	株式	第一三共	医薬品	320,100	3,095.00	990,709,500	3,225.00	1,032,322,500	1.00
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,800	41,480.00	904,264,000	46,790.00	1,020,022,000	0.99
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	254,500	3,831.00	974,989,500	4,007.00	1,019,781,500	0.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	293,400	3,278.00	961,765,200	3,395.00	996,093,000	0.97
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	293,600	3,101.00	910,453,600	3,319.00	974,458,400	0.95
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,500	9,278.00	1,015,941,000	8,842.00	968,199,000	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	73,400	11,880.00	871,992,000	13,005.00	954,567,000	0.93
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	256,900	3,329.00	855,220,100	3,587.00	921,500,300	0.90
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	179,300	5,245.00	940,428,500	5,004.00	897,217,200	0.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	32,700	25,795.00	843,496,500	26,185.00	856,249,500	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	499,700	1,566.00	782,530,200	1,599.00	799,020,300	0.78
24	日本	株式	SMC	機械	10,900	63,550.00	692,695,000	64,310.00	700,979,000	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	223,600	3,037.00	679,073,200	3,130.00	699,868,000	0.68
26	日本	株式	三井物産	卸売業	298,200	2,286.00	681,685,200	2,302.00	686,456,400	0.67
27	日本	株式	花王	化学	89,300	7,312.00	652,961,600	7,313.00	653,050,900	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	121,900	5,382.00	656,065,800	5,265.00	641,803,500	0.62
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	143,700	4,254.00	611,299,800	4,463.00	641,333,100	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	37,900	17,635.00	668,366,500	16,625.00	630,087,500	0.61
								投資比率:合計		34.76

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.96
	情報・通信業	8.95
	化学	7.17
	輸送用機器	7.16
	機械	5.51
	サービス業	5.43
	医薬品	5.35
	銀行業	5.02
	卸売業	4.66
	小売業	4.58
	陸運業	3.32
	食料品	3.24
	精密機器	2.46
	建設業	2.34
	その他製品	2.31
	不動産業	1.97
	保険業	1.80
	電気・ガス業	1.33
	その他金融業	1.09
	ガラス・土石製品	0.81
	証券、商品先物取引業	0.76
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.62
	ゴム製品	0.59
	繊維製品	0.48
	空運業	0.45
	石油・石炭製品	0.44
	パルプ・紙	0.24
	海運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.17
	鉱業	0.17
	水産・農林業	0.09
合 計		97.19

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2021年6月限)	大阪取引所	買建	143	2,802,504,380	2,794,220,000	2.72

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。