有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年3月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	801,200	3,729.00	2,987,674,800	3,792.00	3,038,150,400	5.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	875,100	1,596.50	1,397,097,150	1,557.00	1,362,530,700	2.30
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	103,200	12,950.00	1,336,440,000	12,985.00	1,340,052,000	2.27
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	30,900	39,450.00	1,219,005,000	39,570.00	1,222,713,000	2.07
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	296,400	3,287.00	974,266,800	3,487.00	1,033,546,800	1.75
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,600	74,880.00	1,093,248,000	69,540.00	1,015,284,000	1.72
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	70,800	13,310.00	942,348,000	13,905.00	984,474,000	1.66
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	102,200	8,623.00	881,270,600	8,909.00	910,499,800	1.54
9	日本	株式	信越化学工業	化学	131,100	6,588.00	863,686,800	6,584.00	863,162,400	1.46
10	日本	株式	三井物産	卸売業	115,600	6,816.00	787,929,600	7,106.00	821,453,600	1.39
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,352,500	180.70	786,496,750	179.80	782,579,500	1.32
12	日本	株式	任天堂	その他製品	92,100	8,390.00	772,719,000	8,196.00	754,851,600	1.28
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	111,000	6,299.00	699,189,000	6,707.00	744,477,000	1.26
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	103,800	6,666.00	691,930,800	6,466.00	671,170,800	1.13
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	142,000	4,408.00	625,936,000	4,703.00	667,826,000	1.13
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	345,700	1,798.50	621,741,450	1,891.00	653,718,700	1.11
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,200	9,008.00	650,377,600	8,962.00	647,056,400	1.09
18	日本	株式	第一三共	医薬品	127,500	4,945.00	630,487,500	4,777.00	609,067,500	1.03
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	193,900	2,878.00	558,044,200	3,046.00	590,619,400	1.00
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	129,500	4,343.00	562,418,500	4,184.00	541,828,000	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	28,700	19,855.00	569,838,500	18,740.00	537,838,000	0.91
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	113,100	4,506.00	509,628,600	4,482.00	506,914,200	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	235,600	1,953.00	460,126,800	1,951.00	459,655,600	0.78
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	164,000	2,432.50	398,930,000	2,512.00	411,968,000	0.70
25	日本	株式	ディスコ	機械	7,100	53,450.00	379,495,000	57,190.00	406,049,000	0.69
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	79,400	5,276.00	418,914,400	4,849.00	385,010,600	0.65
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	132,700	3,005.00	398,763,500	2,824.00	374,744,800	0.63
28	日本	株式	三菱重工業	機械	258,000	1,230.00	317,340,000	1,448.50	373,713,000	0.63
29	日本	株式	SMC	機械	4,400	91,220.00	401,368,000	84,830.00	373,252,000	0.63
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,600	21,165.00	372,504,000	20,600.00	362,560,000	0.61

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.81
	輸送用機器	9.17
	卸売業	7.16
	銀行業	7.15
	情報・通信業	7.02
	化学	5.51
	機械	5.43
	サービス業	4.29
	医薬品	4.11
	小売業	4.07
	食料品	2.98
	保険業	2.63
	陸運業	2.41
	その他製品	2.20
	精密機器	2.14
	不動産業	2.07
	建設業	2.01
	電気・ガス業	1.34
	その他金融業	1.15
	鉄鋼	0.91
	証券、商品先物取引業	0.90
	非鉄金属	0.68
	海運業	0.68
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.66
	石油・石炭製品	0.50
	金属製品	0.50
	空運業	0.39
	繊維製品	0.35
	鉱業	0.32
	パルプ・紙	0.16
	倉庫・運輸関連業	0.13
	水産・農林業	0.08
合 計		96.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物) (2024年6月限)	大阪取引所	買建	68	1,866,252,620	1,883,600,000	3.18

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。