ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,680 | 2,274,696 |
| コール・ローン | 17,703,035 | 9,472,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,169,194 | 1,889,425,514 |
| 未収入金 | 24,691,966 | 1,224,658 |
| 流動資産計 | 2,288,601,875 | 1,902,397,753 |
| 資産の部合計 | 2,288,601,875 | 1,902,397,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,024,863 | 11,933,544 |
| 未払受託者報酬 | 342,734 | 428,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,398 | 1,427,264 |
| 未払利息 | 48 | 50 |
| その他未払費用 | 114,192 | 142,668 |
| 流動負債計 | 40,624,235 | 13,931,719 |
| 負債の部合計 | 40,624,235 | 13,931,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,237,478,685 | 1,912,889,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,498,955 | -24,423,677 |
| （分配準備積立金） | 34,813,592 | 17,282,141 |
| 元本等合計 | 2,247,977,640 | 1,888,466,034 |
| 純資産の部合計 | 2,247,977,640 | 1,888,466,034 |
| 負債・純資産合計 | 2,288,601,875 | 1,902,397,753 |
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