ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,691 | 9,584,708 |
| コール・ローン | 17,203,659 | 18,643,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,673,317 | 4,720,769,433 |
| 未収入金 | 3,443,212 | 3,344,000 |
| 流動資産計 | 2,435,325,879 | 4,752,341,761 |
| 資産の部合計 | 2,435,325,879 | 4,752,341,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,725,131 | 21,996,056 |
| 未払受託者報酬 | 363,220 | 571,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,647 | 1,904,822 |
| 未払利息 | 46 | 150 |
| その他未払費用 | 121,008 | 190,435 |
| 流動負債計 | 18,420,052 | 24,662,930 |
| 負債の部合計 | 18,420,052 | 24,662,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,453,847,318 | 4,774,652,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,941,491 | -46,973,579 |
| （分配準備積立金） | 30,745,125 | 27,041,229 |
| 元本等合計 | 2,416,905,827 | 4,727,678,831 |
| 純資産の部合計 | 2,416,905,827 | 4,727,678,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,435,325,879 | 4,752,341,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
