ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,617 | 52,907 |
| コール・ローン | 19,717,055 | 11,240,623 |
| 親投資信託受益証券 | 6,025,255,930 | 3,840,914,461 |
| 未収入金 | 1,553,877 | 8,347,918 |
| 流動資産計 | 6,046,528,479 | 3,860,555,909 |
| 資産の部合計 | 6,046,528,479 | 3,860,555,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,655,061 | 15,429,505 |
| 未払受託者報酬 | 856,066 | 829,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,498 | 2,764,731 |
| 未払利息 | 53 | 30 |
| その他未払費用 | 285,292 | 276,419 |
| 流動負債計 | 19,649,970 | 19,300,123 |
| 負債の部合計 | 19,649,970 | 19,300,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,793,493 | 4,017,029,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,914,984 | -175,773,806 |
| （分配準備積立金） | 48,845,157 | 28,086,426 |
| 元本等合計 | 6,026,878,509 | 3,841,255,786 |
| 純資産の部合計 | 6,026,878,509 | 3,841,255,786 |
| 負債・純資産合計 | 6,046,528,479 | 3,860,555,909 |
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