ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,657 | 168,562 |
| コール・ローン | 5,608,207 | 11,716,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,947,735,982 | 3,366,393,284 |
| 未収入金 | 11,771,176 | 12,187,780 |
| 流動資産計 | 3,965,148,022 | 3,390,466,029 |
| 資産の部合計 | 3,965,148,022 | 3,390,466,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,156,267 | 20,952,498 |
| 未払受託者報酬 | 626,544 | 601,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,423 | 2,004,997 |
| 未払利息 | 15 | 31 |
| その他未払費用 | 208,789 | 200,451 |
| 流動負債計 | 17,080,038 | 23,759,502 |
| 負債の部合計 | 17,080,038 | 23,759,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,209,991,380 | 3,596,360,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,923,396 | -229,653,673 |
| （分配準備積立金） | 47,004,114 | 36,027,271 |
| 元本等合計 | 3,948,067,984 | 3,366,706,527 |
| 純資産の部合計 | 3,948,067,984 | 3,366,706,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,965,148,022 | 3,390,466,029 |
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