ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,964 | 42,937 |
| コール・ローン | 5,519,432 | 2,147,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,817,370 | 1,201,164,643 |
| 未収入金 | 4,266,821 | 360,036 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 2,043,700,587 | 1,203,715,092 |
| 資産の部合計 | 2,043,700,587 | 1,203,715,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,769,844 | 1,716,986 |
| 未払受託者報酬 | 486,046 | 236,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,135 | 393,277 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 161,958 | 78,607 |
| 流動負債計 | 9,664,997 | 2,424,878 |
| 負債の部合計 | 9,664,997 | 2,424,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,117,832 | 1,306,875,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,082,242 | -105,584,932 |
| （分配準備積立金） | 31,195,769 | 14,782,959 |
| 元本等合計 | 2,034,035,590 | 1,201,290,214 |
| 純資産の部合計 | 2,034,035,590 | 1,201,290,214 |
| 負債・純資産合計 | 2,043,700,587 | 1,203,715,092 |
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