ステート・ストリート日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,854 | 9,879 |
| コール・ローン | 2,793,105 | 3,886,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,856,429 | 1,942,135,200 |
| 未収入金 | 338,237 | 1,813,095 |
| 未収利息 | 32 | 45 |
| 流動資産計 | 1,328,998,657 | 1,947,845,124 |
| 資産の部合計 | 1,328,998,657 | 1,947,845,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,405,440 | 4,810,779 |
| 未払受託者報酬 | 199,320 | 233,981 |
| 未払委託者報酬 | 332,142 | 389,910 |
| その他未払費用 | 66,383 | 77,931 |
| 流動負債計 | 3,003,285 | 5,512,601 |
| 負債の部合計 | 3,003,285 | 5,512,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,979,495 | 2,226,114,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,984,123 | -283,781,594 |
| （分配準備積立金） | 25,232,635 | 17,170,621 |
| 元本等合計 | 1,325,995,372 | 1,942,332,523 |
| 純資産の部合計 | 1,325,995,372 | 1,942,332,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,998,657 | 1,947,845,124 |
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