- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | 日本債券インデックス・マザーファンド | 895,776,605 | 1,126,976,546 | |
| 合計 | 895,776,605 | 1,126,976,546 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
| 区 分 | 注記番号 | (平成29年 3月 6日現在) |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,599,713 | |
| コール・ローン | 463,550,044 | |
| 国債証券 | 104,848,977,400 | |
| 地方債証券 | 7,937,992,584 | |
| 特殊債券 | 10,447,019,020 | |
| 社債券 | 6,087,891,880 | |
| 未収入金 | 445,000,000 | |
| 未収利息 | 455,055,742 | |
| 前払費用 | 11,105,222 | |
| 流動資産合計 | 130,698,191,605 | |
| 資産合計 | 130,698,191,605 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,164,500 | |
| 未払解約金 | 369,322,000 | |
| 未払利息 | 1,344 | |
| その他未払費用 | 843 | |
| 流動負債合計 | 521,488,687 | |
| 負債合計 | 521,488,687 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1 | 103,467,931,143 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 26,708,771,775 | |
| 元本等合計 | 130,176,702,918 | |
| 純資産合計 | 130,176,702,918 | |
| 負債純資産合計 | 130,698,191,605 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (平成29年 3月 6日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 106,041,764,790円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,373,193,717円 | |
| 期中一部解約元本額 | 22,947,027,364円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | ||
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 792,793,522円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定> | 3,377,067,447円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 45,229,358円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 2,901,769,968円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 1,752,663円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 32,437,273円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 40,551,016円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 18,938,672,963円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 44,583,955円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 9,312,497,684円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 3,036,249,629円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 22,644,378円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 811,812,859円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 3,101,792,521円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 1,414,634,236円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 9,599,025,249円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 802,967,077円 | |
| 世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定> | 3,440,393,057円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 217,275,755円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 81,483,241円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 45,383,234円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 2,920,444,618円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 61,867,503円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 4,868,743,728円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 37,981,209円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 56,422,288円 | |
| バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定> | 1,561,604,322円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 9,630,700,924円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 3,071,826,054円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 3,590,761,632円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 13,564,848,907円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 15,928,925円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 776,828,582円 | |
| 債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 353,792,336円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 231,158,237円 | |
| ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 895,776,605円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 227,608,432円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 2,907,116,544円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 165,428,443円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 74,350,849円 | |
| ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定> | 280,463,518円 | |
| ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定> | 113,260,402円 | |
| 計 | 103,467,931,143円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 103,467,931,143口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (平成29年 3月 6日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
| (平成29年 3月 6日現在) | |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △2,203,339,900 |
| 地方債証券 | △125,112,756 |
| 特殊債券 | △128,378,589 |
| 社債券 | △72,081,300 |
| 合計 | △2,528,912,545 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成28年 5月 9日 至 平成29年 3月 6日 |
| 該当する事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成29年 3月 6日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,581 | 円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 200,000,000 | 245,564,000 | |
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 124,962,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 200,000,000 | 250,632,000 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 200,000,000 | 248,406,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 150,000,000 | 182,965,500 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 300,000,000 | 366,759,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 200,000,000 | 246,776,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 200,000,000 | 245,026,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,198,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 300,000,000 | 361,410,000 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 200,000,000 | 245,660,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 200,000,000 | 248,706,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 200,000,000 | 246,300,000 | ||
| 第112回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,928,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 200,000,000 | 246,776,000 | ||
| 第113回利付国債(5年) | 500,000,000 | 503,995,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 300,000,000 | 371,064,000 | ||
| 第114回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,949,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 300,000,000 | 374,802,000 | ||
| 第115回利付国債(5年) | 300,000,000 | 302,385,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 200,000,000 | 250,488,000 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,850,000 | ||
| 第117回利付国債(5年) | 600,000,000 | 605,946,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 400,000,000 | 491,584,000 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 500,000,000 | 505,225,000 | ||
| 第119回利付国債(5年) | 550,000,000 | 554,482,500 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 500,000,000 | 505,615,000 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 200,000,000 | 201,734,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 300,000,000 | 361,359,000 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 550,000,000 | 555,010,500 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 500,000,000 | 623,270,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 600,000,000 | 605,580,000 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 500,000,000 | 504,875,000 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 500,000,000 | 505,070,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 400,000,000 | 493,896,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 400,000,000 | 488,484,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 400,000,000 | 489,004,000 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 300,000,000 | 303,429,000 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 1,350,000,000 | 1,366,038,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 300,000,000 | 379,104,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,956,000 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 2,100,000,000 | 2,125,809,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 200,000,000 | 239,304,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 300,000,000 | 363,195,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 300,000,000 | 359,121,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 200,000,000 | 236,378,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 150,000,000 | 179,770,500 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 200,000,000 | 236,614,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 300,000,000 | 374,913,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 200,000,000 | 239,786,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 200,000,000 | 239,852,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 500,000,000 | 607,545,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 300,000,000 | 355,308,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 200,000,000 | 233,850,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 450,000,000 | 540,265,500 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 370,000,000 | 444,262,700 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 360,000,000 | 426,610,800 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 500,000,000 | 584,440,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 500,000,000 | 584,195,000 | ||
| 第14回ポーランド共和国 | 100,000,000 | 100,245,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 300,000,000 | 395,046,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 400,000,000 | 460,268,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 300,000,000 | 334,845,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 350,000,000 | 390,201,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 350,000,000 | 395,913,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 140,000,000 | 155,699,600 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 150,000,000 | 161,218,500 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 700,000,000 | 675,507,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 926,050,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 1,123,987,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 800,000,000 | 794,376,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 200,000,000 | 267,038,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 200,000,000 | 267,076,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 200,000,000 | 264,226,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 100,000,000 | 130,421,000 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 200,000,000 | 260,966,000 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 300,000,000 | 396,123,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 160,000,000 | 228,761,600 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 300,000,000 | 402,126,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 200,000,000 | 261,374,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 100,000,000 | 134,291,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 100,000,000 | 134,350,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 320,000,000 | 430,460,800 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 100,000,000 | 130,993,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 150,000,000 | 199,354,500 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 320,000,000 | 433,145,600 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 300,000,000 | 407,595,000 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,027,350,000 | ||
| 第294回利付国債(10年) | 400,000,000 | 410,424,000 | ||
| 第295回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,125,828,000 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 100,000,000 | 102,803,000 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,236,744,000 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 1,600,000,000 | 1,646,112,000 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 400,000,000 | 412,960,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 268,916,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 380,000,000 | 485,267,600 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 500,000,000 | 690,820,000 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 700,000,000 | 725,543,000 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 600,000,000 | 624,198,000 | ||
| 第302回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,038,030,000 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 600,000,000 | 625,116,000 | ||
| 第304回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,143,230,000 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,042,750,000 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 800,000,000 | 839,184,000 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 900,000,000 | 941,337,000 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 700,000,000 | 734,475,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 800,000,000 | 834,112,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 350,000,000 | 465,335,500 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 900,000,000 | 937,962,000 | ||
| 第311回利付国債(10年) | 600,000,000 | 621,036,000 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 800,000,000 | 841,760,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,059,470,000 | ||
| 第314回利付国債(10年) | 900,000,000 | 946,215,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 750,000,000 | 794,002,500 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 500,000,000 | 527,180,000 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 600,000,000 | 634,260,000 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 250,000,000 | 263,132,500 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 700,000,000 | 741,825,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 500,000,000 | 656,860,000 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 700,000,000 | 738,451,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 300,000,000 | 317,253,000 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 700,000,000 | 736,708,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 200,000,000 | 210,906,000 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 400,000,000 | 419,684,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 500,000,000 | 525,640,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 300,000,000 | 314,241,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 700,000,000 | 737,303,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 500,000,000 | 521,400,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 500,000,000 | 528,460,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 380,000,000 | 508,664,200 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 900,000,000 | 952,668,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 500,000,000 | 522,685,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 600,000,000 | 627,834,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 700,000,000 | 732,886,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 400,000,000 | 418,856,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 800,000,000 | 832,024,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 200,000,000 | 208,110,000 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,024,950,000 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,032,960,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,033,130,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 250,000,000 | 319,222,500 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,343,238,000 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 600,000,000 | 614,730,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 800,000,000 | 805,040,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 700,000,000 | 704,207,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 2,130,000,000 | 2,141,118,600 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,450,000,000 | 1,456,351,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 500,000,000 | 662,465,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 400,000,000 | 513,728,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 420,000,000 | 540,905,400 | ||
| 第372回利付国債(2年) | 400,000,000 | 403,136,000 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 450,000,000 | 570,694,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 400,000,000 | 499,084,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 330,000,000 | 419,776,500 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 300,000,000 | 380,286,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 250,000,000 | 347,347,500 | ||
| 第40回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,022,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 380,000,000 | 474,608,600 | ||
| 第41回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,628,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 150,000,000 | 183,834,000 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 300,000,000 | 367,776,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 300,000,000 | 367,884,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 200,000,000 | 245,324,000 | ||
| 第45回利付国債(20年) | 650,000,000 | 701,564,500 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 320,000,000 | 376,918,400 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 400,000,000 | 471,124,000 | ||
| 第47回利付国債(20年) | 600,000,000 | 650,868,000 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 200,000,000 | 240,792,000 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 300,000,000 | 330,483,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 200,000,000 | 230,828,000 | ||
| 第49回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,163,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 50,000,000 | 57,694,000 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 250,000,000 | 349,227,500 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 50,000,000 | 54,175,500 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 500,000,000 | 499,410,000 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 350,000,000 | 382,389,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 600,000,000 | 520,788,000 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,234,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 550,000,000 | 505,147,500 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 350,000,000 | 330,379,000 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 500,000,000 | 554,120,000 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 800,000,000 | 886,184,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 100,000,000 | 126,480,000 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 130,000,000 | 174,597,800 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 700,000,000 | 761,551,000 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 350,000,000 | 373,593,500 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 500,000,000 | 559,730,000 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 400,000,000 | 453,884,000 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 500,000,000 | 580,010,000 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 300,000,000 | 345,888,000 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 100,000,000 | 129,756,000 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 150,000,000 | 197,530,500 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 600,000,000 | 706,962,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 600,000,000 | 696,276,000 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 300,000,000 | 349,461,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 200,000,000 | 230,710,000 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 300,000,000 | 348,477,000 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 250,000,000 | 289,472,500 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 300,000,000 | 386,100,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 160,000,000 | 201,139,200 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,447,000 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 200,000,000 | 233,948,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 300,000,000 | 354,885,000 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 200,000,000 | 237,400,000 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 400,000,000 | 484,072,000 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 400,000,000 | 480,368,000 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 300,000,000 | 364,503,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 50,000,000 | 58,154,500 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 300,000,000 | 361,563,000 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 300,000,000 | 364,413,000 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 340,000,000 | 407,877,600 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 300,000,000 | 357,861,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 300,000,000 | 360,852,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 150,000,000 | 184,062,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,667,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 150,000,000 | 183,130,500 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121,043,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 200,000,000 | 242,684,000 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 100,000,000 | 115,362,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 560,000,000 | 466,978,400 | ||
| 国債証券 | 小計 | 95,200,000,000 | 104,848,977,400 | |
| 地方債証券 | 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,255,000 | |
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,648,000 | ||
| 第10回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,151,000 | ||
| 第10回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,162,000 | ||
| 第111回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,663,000 | ||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,451,000 | ||
| 第120回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 100,000,000 | 102,792,000 | ||
| 第124回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,609,000 | ||
| 第127回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,237,000 | ||
| 第129回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,511,000 | ||
| 第12回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,206,000 | ||
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,875,000 | ||
| 第135回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 101,370,000 | ||
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,530,000 | ||
| 第13回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,839,000 | ||
| 第145回神奈川県公募公債 | 40,000,000 | 40,025,600 | ||
| 第147回神奈川県公募公債 | 50,000,000 | 50,305,500 | ||
| 第149回神奈川県公募公債 | 9,000,000 | 9,090,270 | ||
| 第14回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 121,892,000 | ||
| 第157回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,279,000 | ||
| 第188回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 105,229,000 | ||
| 第26回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,604,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 129,847,000 | ||
| 第301回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,024,600 | ||
| 第305回大阪府公募公債(10年) | 40,000,000 | 40,374,000 | ||
| 第309回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,144,200 | ||
| 第30回2号宮城県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,264,000 | ||
| 第312回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,170,500 | ||
| 第316回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,258,300 | ||
| 第31回1号宮城県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,218,000 | ||
| 第320回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,317,300 | ||
| 第323回大阪府公募公債(10年) | 40,000,000 | 41,333,600 | ||
| 第324回大阪府公募公債(10年) | 8,000,000 | 8,269,920 | ||
| 第325回大阪府公募公債(10年) | 6,000,000 | 6,212,460 | ||
| 第326回大阪府公募公債(10年) | 56,000,000 | 58,064,720 | ||
| 第346回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,833,000 | ||
| 第368回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,684,000 | ||
| 第374回大阪府公募公債(10年) | 134,000,000 | 141,584,400 | ||
| 第387回大阪府公募公債(10年) | 44,040,000 | 45,348,868 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 132,687,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,662,000 | ||
| 第468回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,522,000 | ||
| 第480回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,515,000 | ||
| 第49回共同発行市場公募地方債 | 15,500,000 | 15,536,115 | ||
| 第4回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 131,389,000 | ||
| 第56回共同発行市場公募地方債 | 5,000,000 | 5,067,100 | ||
| 第57回共同発行市場公募地方債 | 5,000,000 | 5,066,850 | ||
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 124,145,000 | ||
| 第60回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,156,100 | ||
| 第61回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,176,400 | ||
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 20,000,000 | 20,424,000 | ||
| 第63回共同発行市場公募地方債 | 10,000,000 | 10,244,600 | ||
| 第649回東京都公募公債 | 2,300,000 | 2,322,011 | ||
| 第652回東京都公募公債 | 1,400,000 | 1,420,454 | ||
| 第658回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,251,200 | ||
| 第662回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,256,800 | ||
| 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,146,000 | ||
| 第722回東京都公募公債 | 100,000,000 | 104,933,000 | ||
| 第738回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,560,000 | ||
| 第751回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,041,000 | ||
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,244,000 | ||
| 第82回川崎市公募公債 | 130,000,000 | 135,006,300 | ||
| 第83回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,259,000 | ||
| 第84回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,182,000 | ||
| 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,488,000 | ||
| 第90回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,966,000 | ||
| 第96回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 105,185,000 | ||
| 平成18年度第5回横浜市公募公債 | 10,000,000 | 10,006,900 | ||
| 平成19年度第10回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 101,652,000 | ||
| 平成19年度第14回北海道公募公債 | 10,000,000 | 10,169,800 | ||
| 平成19年度第1回愛知県公募公債(10年) | 21,700,000 | 21,771,610 | ||
| 平成19年度第1回岡山県公募公債(10年) | 42,200,000 | 42,738,894 | ||
| 平成19年度第1回広島県公募公債 | 13,800,000 | 13,853,682 | ||
| 平成19年度第1回埼玉県公募公債 | 13,150,000 | 13,181,034 | ||
| 平成19年度第1回静岡県公募公債 | 18,300,000 | 18,374,115 | ||
| 平成19年度第1回千葉県公募公債 | 2,000,000 | 2,007,280 | ||
| 平成19年度第1回大分県公募公債 | 15,670,000 | 15,861,800 | ||
| 平成19年度第2回熊本県公募公債(10年) | 30,000,000 | 30,365,700 | ||
| 平成19年度第4回大阪市公募公債 | 10,000,000 | 10,057,100 | ||
| 平成19年度第5回福岡市公募公債 | 13,700,000 | 13,917,008 | ||
| 平成19年度第9回大阪市公募公債 | 30,000,000 | 30,387,000 | ||
| 平成19年度第9回北海道公募公債 | 21,000,000 | 21,262,920 | ||
| 平成20年度第12回北海道公募公債 | 100,000,000 | 103,103,000 | ||
| 平成20年度第1回浜松市公募公債 | 11,000,000 | 11,324,280 | ||
| 平成20年度第2回札幌市公募公債 | 22,550,000 | 23,110,367 | ||
| 平成20年度第2回大阪市公募公債 | 20,000,000 | 20,502,400 | ||
| 平成20年度第3回大阪市公募公債 | 30,000,000 | 30,752,400 | ||
| 平成20年度第7回千葉県公募公債 | 1,000,000 | 1,028,080 | ||
| 平成20年度第7回兵庫県公募公債 | 10,000,000 | 10,243,800 | ||
| 平成20年度第8回大阪市公募公債 | 40,000,000 | 41,212,000 | ||
| 平成21年度第1回京都市公募公債 | 100,000,000 | 103,822,000 | ||
| 平成21年度第1回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 20,649,800 | ||
| 平成21年度第1回千葉県公募公債 | 40,000,000 | 41,303,600 | ||
| 平成21年度第2回熊本県公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,356,800 | ||
| 平成21年度第2回広島県公募公債 | 16,160,000 | 16,720,590 | ||
| 平成21年度第2回新潟県公募公債 | 10,000,000 | 10,421,500 | ||
| 平成21年度第2回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,790,000 | ||
| 平成21年度第2回千葉県公募公債 | 40,000,000 | 41,387,200 | ||
| 平成21年度第3回埼玉県公募公債 | 20,000,000 | 20,753,600 | ||
| 平成21年度第6回北海道公募公債 | 60,000,000 | 62,372,400 | ||
| 平成21年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 104,152,000 | ||
| 平成22年度第1回静岡市公募公債 | 12,000,000 | 12,446,400 | ||
| 平成22年度第3回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,490,000 | ||
| 平成23年度第2回北九州市公募公債 | 11,000,000 | 11,553,850 | ||
| 平成23年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,740,000 | ||
| 平成24年度第10回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,573,000 | ||
| 平成24年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,690,000 | ||
| 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) | 100,000,000 | 111,161,000 | ||
| 平成24年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 105,341,000 | ||
| 平成24年度第1回福井県公募公債 | 100,000,000 | 104,454,000 | ||
| 平成24年度第2回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 104,631,000 | ||
| 平成24年度第5回京都府公募公債 | 30,000,000 | 31,346,100 | ||
| 平成24年度第8回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,520,000 | ||
| 平成24年度第8回京都府公募公債 | 30,000,000 | 31,249,800 | ||
| 平成24年度第8回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 104,019,000 | ||
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 7,400,000 | 7,719,606 | ||
| 平成25年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,458,000 | ||
| 平成25年度第6回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 105,367,000 | ||
| 平成25年度第7回北海道公募公債 | 100,000,000 | 104,814,000 | ||
| 平成26年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,129,000 | ||
| 平成27年度第1回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,152,000 | ||
| 地方債証券 小計 | 7,398,870,000 | 7,937,992,584 | ||
| 特殊債券 | い第758号農林債 | 100,000,000 | 100,550,000 | |
| い第763号商工債 | 100,000,000 | 100,534,000 | ||
| い第763号農林債 | 100,000,000 | 100,534,000 | ||
| い第772号農林債 | 100,000,000 | 100,601,000 | ||
| い第787号農林債 | 200,000,000 | 201,518,000 | ||
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,137,000 | ||
| 第10回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 121,963,000 | ||
| 第10回政府保証西日本高速道路債券 | 10,000,000 | 10,120,400 | ||
| 第11回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,317,000 | ||
| 第11回関西国際空港 | 100,000,000 | 101,330,000 | ||
| 第11回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 115,634,000 | ||
| 第11回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 104,786,000 | ||
| 第12回政府保証東日本高速道路債券 | 22,000,000 | 22,341,000 | ||
| 第13回沖縄振興開発金融公庫債券 | 10,000,000 | 10,397,200 | ||
| 第13回公営企業債券(20年) | 10,000,000 | 11,645,900 | ||
| 第13回政府保証西日本高速道路債券 | 4,000,000 | 4,062,160 | ||
| 第149回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 104,402,000 | ||
| 第14回政府保証中日本高速道路債券 | 5,000,000 | 5,027,500 | ||
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 123,019,000 | ||
| 第15回政府保証西日本高速道路債券 | 10,000,000 | 10,238,300 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 29,115,000 | 30,283,967 | ||
| 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,481,000 | ||
| 第172回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,575,000 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 29,706,000 | 30,971,772 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,279,000 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,547,000 | ||
| 第18回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 104,289,000 | ||
| 第18回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 110,138,000 | ||
| 第18回政府保証日本政策投資銀行債券 | 1,000,000 | 1,008,790 | ||
| 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 29,781,000 | 30,915,656 | ||
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 144,324,000 | ||
| 第191回政府保証中小企業債券 | 16,000,000 | 16,149,600 | ||
| 第19回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 105,539,000 | ||
| 第19回都市再生債券 | 50,000,000 | 51,060,500 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 50,961,000 | 52,913,315 | ||
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000 | 1,053,980 | ||
| 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,612,000 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,792,000 | ||
| 第20回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 117,863,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 102,000,000 | 106,764,420 | ||
| 第21回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 102,961,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 139,462,000 | ||
| 第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,428,000 | ||
| 第23回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 116,626,000 | ||
| 第24回政府保証中日本高速道路債券 | 20,000,000 | 20,514,400 | ||
| 第25回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,376,000 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,894,000 | 73,853,735 | ||
| 第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 20,000,000 | 20,685,800 | ||
| 第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,693,000 | ||
| 第283回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,452,000 | ||
| 第284回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 38,265,000 | 41,111,533 | ||
| 第28回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 111,973,000 | ||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 200,000,000 | 201,224,000 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 19,527,000 | 20,399,075 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,294,000 | 43,249,564 | ||
| 第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,083,000 | ||
| 第2回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 102,616,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 35,090,000 | 36,588,343 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,844,000 | 48,834,862 | ||
| 第300回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,572,000 | ||
| 第303回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,689,000 | ||
| 第30回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 114,371,000 | ||
| 第30回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 174,000,000 | 182,640,840 | ||
| 第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 10,010,600 | ||
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,505,000 | 43,460,244 | ||
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 114,000,000 | 120,303,060 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,413,000 | 44,268,840 | ||
| 第321回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 99,888,000 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,475,000 | 43,207,467 | ||
| 第33回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 3,000,000 | 3,007,260 | ||
| 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 105,553,000 | ||
| 第342回東京交通債券 | 30,000,000 | 33,650,700 | ||
| 第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 50,196,000 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,851,000 | 25,099,599 | ||
| 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 7,000,000 | 7,040,040 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 46,691,000 | 49,695,098 | ||
| 第36回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 104,596,000 | ||
| 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 105,060,000 | ||
| 第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000 | 1,007,930 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,017,000 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,438,000 | 21,513,651 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,064,000 | 51,854,269 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,250,000 | 52,919,280 | ||
| 第39回日本政策投資銀行社債 | 10,000,000 | 10,095,000 | ||
| 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,878,000 | ||
| 第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000 | 1,009,600 | ||
| 第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 66,000,000 | 66,659,340 | ||
| 第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000 | 1,012,240 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,919,000 | 64,103,236 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 119,416,000 | 126,650,221 | ||
| 第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 9,000,000 | 9,117,450 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,829,000 | 55,304,652 | ||
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,536,000 | ||
| 第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 68,000,000 | 68,865,640 | ||
| 第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 13,185,120 | ||
| 第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,796,000 | ||
| 第4回公営企業債券(30年) | 100,000,000 | 137,060,000 | ||
| 第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 112,078,000 | ||
| 第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 103,877,000 | ||
| 第51回日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 102,307,000 | ||
| 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 11,000,000 | 11,169,180 | ||
| 第55回政府保証関西国際空港債券 | 100,000,000 | 102,803,000 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,078,000 | 68,564,879 | ||
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 2,043,580 | ||
| 第5回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 119,013,000 | ||
| 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,318,000 | ||
| 第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,569,000 | ||
| 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 8,000,000 | 8,196,320 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,228,000 | 69,525,492 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,456,000 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,598,000 | 73,397,916 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 77,000,000 | 79,222,220 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,841,000 | 76,427,690 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 18,496,000 | 19,735,971 | ||
| 第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 27,180,000 | 28,092,976 | ||
| 第6回中小企業債券 | 10,000,000 | 10,082,300 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,294,000 | 69,489,370 | ||
| 第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 62,000,000 | 63,641,760 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,602,000 | 68,118,492 | ||
| 第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,154,000 | ||
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,584,000 | 70,226,534 | ||
| 第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 66,000,000 | 68,311,980 | ||
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,287,000 | 74,104,975 | ||
| 第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,784,000 | ||
| 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,623,000 | ||
| 第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 137,986,000 | ||
| 第873回政府保証公営企業債券 | 90,000,000 | 90,047,700 | ||
| 第874回政府保証公営企業債券 | 9,000,000 | 9,019,170 | ||
| 第875回政府保証公営企業債券 | 74,000,000 | 74,276,020 | ||
| 第879回政府保証公営企業債券 | 14,000,000 | 14,133,700 | ||
| 第880回政府保証公営企業債券 | 15,000,000 | 15,186,150 | ||
| 第881回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 101,389,000 | ||
| 第882回政府保証公営企業債券 | 1,000,000 | 1,016,010 | ||
| 第885回政府保証公営企業債券 | 40,000,000 | 40,856,000 | ||
| 第886回政府保証公営企業債券 | 3,000,000 | 3,072,090 | ||
| 第89回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,630,000 | ||
| 第8回公営企業債券(30年) | 10,000,000 | 13,038,100 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,600,000 | 25,043,376 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,579,000 | ||
| 第96回都市再生債券 | 100,000,000 | 103,503,000 | ||
| 第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,968,000 | ||
| 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,944,000 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 38,650,000 | 41,282,065 | ||
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,806,000 | 26,422,855 | ||
| 特殊債券 | 小計 | 9,739,572,000 | 10,447,019,020 | |
| 社債券 | 第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 100,000,000 | 109,302,000 | |
| 第11回三井住友銀行 | 100,000,000 | 101,645,000 | ||
| 第11回電源開発 | 100,000,000 | 113,564,000 | ||
| 第12回パナソニック | 100,000,000 | 100,835,000 | ||
| 第12回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 100,814,000 | ||
| 第138回オリックス | 100,000,000 | 100,761,000 | ||
| 第13回東京地下鉄 | 100,000,000 | 116,239,000 | ||
| 第14回トヨタ自動車 | 100,000,000 | 105,053,000 | ||
| 第14回武田薬品工業 | 100,000,000 | 101,169,000 | ||
| 第16回ジェイ エフ イー ホールディングス | 100,000,000 | 100,193,000 | ||
| 第17回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 108,927,000 | ||
| 第18回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン | 100,000,000 | 100,361,000 | ||
| 第20回大阪瓦斯 | 100,000,000 | 106,144,000 | ||
| 第23回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,691,000 | ||
| 第245回四国電力 | 100,000,000 | 107,980,000 | ||
| 第25回日本郵船 | 100,000,000 | 115,681,000 | ||
| 第261回北海道電力 | 12,000,000 | 12,235,080 | ||
| 第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 100,000,000 | 103,800,000 | ||
| 第281回北陸電力 | 100,000,000 | 102,278,000 | ||
| 第28回東京瓦斯 | 100,000,000 | 120,018,000 | ||
| 第2回ディー・エヌ・ビー・バンク エイ・エス・エイ | 100,000,000 | 100,526,000 | ||
| 第2回株式会社あおぞら銀行 | 100,000,000 | 100,225,000 | ||
| 第32回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 114,770,000 | ||
| 第33回大成建設 | 100,000,000 | 100,843,000 | ||
| 第354回中国電力 | 100,000,000 | 102,355,000 | ||
| 第37回三菱化学 | 100,000,000 | 102,906,000 | ||
| 第382回東北電力 | 10,000,000 | 10,041,600 | ||
| 第394回九州電力 | 100,000,000 | 101,014,000 | ||
| 第39回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,784,000 | ||
| 第3回GLP投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 100,540,000 | ||
| 第3回富士フイルムホールディングス | 100,000,000 | 104,139,000 | ||
| 第400回九州電力 | 100,000,000 | 105,082,000 | ||
| 第445回東北電力 | 100,000,000 | 103,021,000 | ||
| 第46回伊藤忠商事 | 100,000,000 | 100,271,000 | ||
| 第473回関西電力 | 100,000,000 | 103,413,000 | ||
| 第47回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 129,115,000 | ||
| 第486回中部電力 | 100,000,000 | 102,520,000 | ||
| 第4回ヒューリック | 100,000,000 | 100,656,000 | ||
| 第4回プレミア投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 100,599,000 | ||
| 第4回東京地下鉄 | 10,000,000 | 11,944,200 | ||
| 第506回中部電力 | 100,000,000 | 102,866,000 | ||
| 第525回東京電力 | 100,000,000 | 100,096,000 | ||
| 第531回東京電力 | 100,000,000 | 100,922,000 | ||
| 第536回東京電力 | 100,000,000 | 101,337,000 | ||
| 第545回東京電力 | 100,000,000 | 102,308,000 | ||
| 第54回日立キャピタル | 100,000,000 | 100,765,000 | ||
| 第57回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 111,960,000 | ||
| 第60回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,524,000 | ||
| 第63回日本電信電話 | 100,000,000 | 102,984,000 | ||
| 第65回三菱地所 | 100,000,000 | 117,716,000 | ||
| 第69回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,023,000 | ||
| 第6回ノルデア・バンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社 | 100,000,000 | 100,034,000 | ||
| 第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,636,000 | ||
| 第7回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 105,371,000 | ||
| 第7回三井住友信託銀行 | 100,000,000 | 100,541,000 | ||
| 第84回住友不動産 | 100,000,000 | 100,365,000 | ||
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 100,012,000 | ||
| 第9回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債 | 100,000,000 | 100,513,000 | ||
| 第9回モルガン・スタンレー円貨債券 | 100,000,000 | 100,449,000 | ||
| 第9回沖縄電力 | 100,000,000 | 100,934,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行 | 100,000,000 | 106,081,000 | ||
| 社債券 | 小計 | 5,832,000,000 | 6,087,891,880 | |
| 合計 | 118,170,442,000 | 129,321,880,884 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
