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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | 日本債券インデックス・マザーファンド | 1,719,226,326 | 2,246,169,194 | |
| 合計 | 1,719,226,326 | 2,246,169,194 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)
| 区 分 | 注記番号 | (2019年 3月 5日現在) | (2020年 3月 5日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 181,478 | 2,515,301 | |
| コール・ローン | 914,568,910 | 1,106,829,068 | |
| 国債証券 | 125,121,114,200 | 135,665,536,000 | |
| 地方債証券 | 9,677,854,852 | 9,692,709,723 | |
| 特殊債券 | 13,619,984,171 | 13,609,194,082 | |
| 社債券 | 5,234,124,700 | 4,884,183,900 | |
| 未収利息 | 439,977,540 | 429,289,481 | |
| 前払費用 | 6,263,109 | 6,984,094 | |
| 流動資産合計 | 155,014,068,960 | 165,397,241,649 | |
| 資産合計 | 155,014,068,960 | 165,397,241,649 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 617,888,000 | ― | |
| 未払解約金 | 119,648,633 | 259,187,265 | |
| 未払利息 | 2,332 | 3,058 | |
| その他未払費用 | 1,752 | 811 | |
| 流動負債合計 | 737,540,717 | 259,191,134 | |
| 負債合計 | 737,540,717 | 259,191,134 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 120,372,703,902 | 126,401,838,965 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 33,903,824,341 | 38,736,211,550 | |
| 元本等合計 | 154,276,528,243 | 165,138,050,515 | |
| 純資産合計 | 154,276,528,243 | 165,138,050,515 | |
| 負債純資産合計 | 155,014,068,960 | 165,397,241,649 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2019年 3月 5日現在) | (2020年 3月 5日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 99,700,726,312円 | 120,372,703,902円 |
| 期中追加設定元本額 | 55,177,461,989円 | 33,057,920,239円 | |
| 期中一部解約元本額 | 34,505,484,399円 | 27,028,785,176円 | |
| 元本の内訳ファンド名 | |||
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 1,020,195,393円 | 1,201,682,192円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定> | 3,613,278,568円 | 3,654,211,428円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 20,393,321円 | 13,344,145円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 629,531,427円 | 403,374,137円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 441,651円 | 447,075円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 13,607,088円 | 13,844,979円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 30,909,739円 | 22,249,405円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 14,495,610,506円 | 13,689,797,366円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 13,220,708円 | 11,575,829円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 6,841,375,099円 | 6,096,978,524円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 2,419,966,112円 | 2,288,399,296円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 15,921,237円 | 16,953,593円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 504,487,126円 | 1,760,990,089円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 2,460,605,055円 | 7,079,106,349円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 1,015,017,445円 | 1,982,955,378円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 7,361,808,915円 | 6,511,268,166円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 188,030,514円 | 170,437,092円 | |
| 世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定> | 574,933,484円 | ― 円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 156,290,382円 | 125,694,258円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 71,078,595円 | 72,808,304円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 39,696,976円 | 39,196,026円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 7,171,714,709円 | 9,948,029,496円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 51,555,202円 | 67,856,570円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 3,870,811,212円 | 3,502,323,391円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 29,043,471円 | 21,712,414円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 13,545,590円 | 13,593,884円 | |
| バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定> | 1,436,495,240円 | ― 円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 7,122,046,185円 | 8,592,860,860円 | |
| 日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> | 222,841,684円 | 948,287,635円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 3,001,698,395円 | 2,803,150,249円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 11,140,648,736円 | 10,119,485,997円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 15,375,763円 | 14,633,603円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 401,942,513円 | 481,452,657円 | |
| 債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 935,906,250円 | 719,264,443円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 355,242,299円 | 424,040,756円 | |
| ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 1,537,738,169円 | 1,719,226,326円 | |
| 日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定> | 37,979,532,536円 | 38,808,004,071円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 5,315,827円 | 2,958,334円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 2,313,139,108円 | 2,128,245,268円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 118,121,700円 | 116,143,221円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 46,123,798円 | 44,898,099円 | |
| ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定> | 71,183,421円 | ― 円 | |
| 世界株式VCファンド<適格機関投資家限定> | 1,046,282,753円 | 770,358,060円 | |
| 計 | 120,372,703,902円 | 126,401,838,965円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 120,372,703,902口 | 126,401,838,965口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2019年 3月 5日現在) | (2020年 3月 5日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
| (2019年 3月 5日現在) | (2020年 3月 5日現在) | |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 338,149,200 | 1,459,883,800 |
| 地方債証券 | △18,982,446 | △10,725,695 |
| 特殊債券 | △32,262,753 | 4,068,236 |
| 社債券 | △26,166,300 | 36,737,200 |
| 合計 | 260,737,701 | 1,489,963,541 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2019年 3月 5日現在) | (2020年 3月 5日現在) | |||
| 1口当たり純資産額 | 1.2817 | 円 | 1.3065 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,817 | 円) | (13,065 | 円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 200,000,000 | 239,606,000 | |
| 第101回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121,439,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 200,000,000 | 243,938,000 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 200,000,000 | 242,252,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 150,000,000 | 179,158,500 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,832,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,400,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 200,000,000 | 240,626,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,528,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 200,000,000 | 237,674,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 100,000,000 | 118,616,000 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,342,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 200,000,000 | 244,052,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 200,000,000 | 242,168,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 200,000,000 | 242,858,000 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 300,000,000 | 365,445,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 500,000,000 | 614,020,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 500,000,000 | 615,985,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 300,000,000 | 364,743,000 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 330,000,000 | 381,126,900 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 500,000,000 | 599,300,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 300,000,000 | 370,386,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 600,000,000 | 736,524,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 400,000,000 | 486,576,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 600,000,000 | 732,012,000 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 1,004,140,000 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 1,750,000,000 | 1,758,925,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 300,000,000 | 382,983,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 610,000,000 | 639,225,100 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 400,000,000 | 484,784,000 | ||
| 第130回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 1,207,548,000 | ||
| 第131回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 1,107,997,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 400,000,000 | 481,316,000 | ||
| 第132回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,512,255,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 500,000,000 | 607,555,000 | ||
| 第133回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,513,815,000 | ||
| 第134回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,515,180,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 400,000,000 | 482,440,000 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 1,900,000,000 | 1,920,938,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 450,000,000 | 537,322,500 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 1,700,000,000 | 1,720,298,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 400,000,000 | 483,572,000 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 1,550,000,000 | 1,569,375,000 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 300,000,000 | 358,992,000 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 2,500,000,000 | 2,535,675,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 300,000,000 | 379,869,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 200,000,000 | 242,340,000 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 1,319,435,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 300,000,000 | 364,305,000 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,523,415,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 600,000,000 | 736,266,000 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 900,000,000 | 914,607,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 300,000,000 | 361,170,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 400,000,000 | 476,364,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 450,000,000 | 548,752,500 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 320,000,000 | 391,286,400 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 560,000,000 | 678,423,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 500,000,000 | 600,230,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 400,000,000 | 480,928,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 200,000,000 | 265,150,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 470,000,000 | 559,582,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 550,000,000 | 639,584,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 650,000,000 | 757,048,500 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 850,000,000 | 1,003,612,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 940,000,000 | 1,097,403,000 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 600,000,000 | 682,884,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 620,000,000 | 647,311,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 700,000,000 | 707,812,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 670,000,000 | 709,570,200 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 800,000,000 | 860,368,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 200,000,000 | 268,762,000 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 550,000,000 | 600,754,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 550,000,000 | 591,211,500 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 100,000,000 | 107,507,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 500,000,000 | 537,590,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 700,000,000 | 740,425,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 450,000,000 | 475,920,000 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 410,000,000 | 448,253,000 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 600,000,000 | 633,744,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 400,000,000 | 415,052,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 570,000,000 | 580,584,900 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 200,000,000 | 269,768,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 770,000,000 | 783,744,500 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 270,000,000 | 274,617,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 200,000,000 | 267,830,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 300,000,000 | 398,667,000 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 200,000,000 | 266,464,000 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 300,000,000 | 384,189,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 160,000,000 | 248,505,600 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 136,731,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 200,000,000 | 268,194,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 200,000,000 | 275,334,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 100,000,000 | 138,138,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 320,000,000 | 443,532,800 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 100,000,000 | 135,771,000 | ||
| 第26回メキシコ合衆国円貨債券(2018) | 100,000,000 | 100,859,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 150,000,000 | 206,757,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 320,000,000 | 449,302,400 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 300,000,000 | 423,819,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 200,000,000 | 280,676,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 380,000,000 | 475,345,800 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 500,000,000 | 756,790,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 350,000,000 | 487,480,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 750,000,000 | 763,777,500 | ||
| 第316回利付国債(10年) | 500,000,000 | 508,540,000 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 600,000,000 | 612,348,000 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 250,000,000 | 254,757,500 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 300,000,000 | 307,233,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 400,000,000 | 552,536,000 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 700,000,000 | 715,617,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 300,000,000 | 307,650,000 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 700,000,000 | 716,415,000 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 200,000,000 | 205,274,000 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 400,000,000 | 409,624,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 500,000,000 | 513,365,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 300,000,000 | 308,010,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 700,000,000 | 720,657,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 500,000,000 | 513,010,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 500,000,000 | 517,415,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 500,000,000 | 704,330,000 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 800,000,000 | 830,016,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 500,000,000 | 515,190,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 600,000,000 | 619,518,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 900,000,000 | 931,203,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 700,000,000 | 725,802,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 800,000,000 | 827,560,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,036,620,000 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,026,670,000 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 650,000,000 | 671,554,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 900,000,000 | 931,356,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 400,000,000 | 542,604,000 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 1,534,493,600 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 1,342,796,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 800,000,000 | 817,664,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,227,624,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,228,752,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,024,880,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,436,638,000 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 750,000,000 | 770,062,500 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 900,000,000 | 924,570,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 1,460,000,000 | 1,500,004,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 550,000,000 | 772,073,500 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 1,410,000,000 | 1,448,690,400 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 1,540,530,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,190,241,200 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 1,500,000,000 | 1,538,205,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,024,310,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 1,230,000,000 | 1,258,966,500 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 2,250,000,000 | 2,299,995,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,021,290,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 520,000,000 | 711,838,400 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 480,000,000 | 659,587,200 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 430,000,000 | 584,520,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 400,000,000 | 537,400,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 330,000,000 | 451,826,100 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 300,000,000 | 373,464,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 250,000,000 | 381,937,500 | ||
| 第401回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,305,408,000 | ||
| 第402回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,700,000 | ||
| 第404回利付国債(2年) | 900,000,000 | 904,572,000 | ||
| 第406回利付国債(2年) | 400,000,000 | 402,296,000 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 350,000,000 | 472,192,000 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 300,000,000 | 398,577,000 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 410,000,000 | 545,423,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 400,000,000 | 532,816,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 350,000,000 | 467,351,500 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 320,000,000 | 412,416,000 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 400,000,000 | 516,596,000 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 500,000,000 | 658,210,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 500,000,000 | 635,000,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 440,000,000 | 559,213,600 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 250,000,000 | 385,967,500 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 350,000,000 | 392,738,500 | ||
| 第51回利付国債(20年) | 350,000,000 | 360,097,500 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 450,000,000 | 448,357,500 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,621,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 400,000,000 | 418,636,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 400,000,000 | 428,692,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 410,000,000 | 460,692,400 | ||
| 第55回利付国債(20年) | 500,000,000 | 523,025,000 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 390,000,000 | 438,633,000 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 320,000,000 | 359,788,800 | ||
| 第57回利付国債(20年) | 800,000,000 | 839,520,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 240,000,000 | 270,088,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 480,000,000 | 539,976,000 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 450,000,000 | 494,356,500 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 100,000,000 | 125,213,000 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 130,000,000 | 194,880,400 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 700,000,000 | 732,571,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 340,000,000 | 392,084,600 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 350,000,000 | 363,447,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 120,000,000 | 131,847,600 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 250,000,000 | 260,915,000 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 500,000,000 | 534,005,000 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 250,000,000 | 253,995,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 560,000,000 | 568,254,400 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 400,000,000 | 432,920,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 500,000,000 | 507,425,000 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 500,000,000 | 549,860,000 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 300,000,000 | 328,692,000 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 180,000,000 | 231,125,400 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 150,000,000 | 222,475,500 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 600,000,000 | 668,808,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 600,000,000 | 664,476,000 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 300,000,000 | 333,948,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 200,000,000 | 221,828,000 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 300,000,000 | 334,272,000 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 250,000,000 | 278,667,500 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 300,000,000 | 384,450,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 160,000,000 | 229,180,800 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,538,000 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 200,000,000 | 225,228,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 300,000,000 | 341,430,000 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 200,000,000 | 228,744,000 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 400,000,000 | 465,036,000 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 400,000,000 | 462,480,000 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 300,000,000 | 367,959,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 50,000,000 | 67,224,500 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 300,000,000 | 348,768,000 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 300,000,000 | 350,763,000 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 340,000,000 | 395,066,400 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 300,000,000 | 348,357,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 300,000,000 | 350,508,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 150,000,000 | 178,336,500 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,406,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 150,000,000 | 178,113,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,974,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 200,000,000 | 236,972,000 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 100,000,000 | 117,607,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,930,000,000 | 1,957,734,100 | ||
| 国債証券 小計 | 123,140,000,000 | 135,665,536,000 | ||
| 地方債証券 | 第100回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,632,000 | |
| 第101回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,502,000 | ||
| 第10回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,934,000 | ||
| 第10回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,974,000 | ||
| 第111回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,979,000 | ||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,018,000 | ||
| 第119回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,271,000 | ||
| 第11回川崎市公募公債(30年) | 100,000,000 | 110,376,000 | ||
| 第120回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 100,000,000 | 102,435,000 | ||
| 第129回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,564,000 | ||
| 第12回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,851,000 | ||
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,816,000 | ||
| 第135回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 102,154,000 | ||
| 第136回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,521,000 | ||
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,365,000 | ||
| 第13回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,184,000 | ||
| 第147回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,659,000 | ||
| 第14回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,933,000 | ||
| 第14回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,060,000 | ||
| 第157回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,116,000 | ||
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,841,000 | ||
| 第184回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,809,000 | ||
| 第188回共同発行市場公募地方債 | 30,000,000 | 30,487,200 | ||
| 第188回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 102,074,000 | ||
| 第24回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 105,819,000 | ||
| 第26回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 119,476,000 | ||
| 第2回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 134,069,000 | ||
| 第2回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,608,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 139,977,000 | ||
| 第30回2号宮城県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,285,000 | ||
| 第346回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,110,000 | ||
| 第368回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,318,000 | ||
| 第36回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 106,742,000 | ||
| 第374回大阪府公募公債(10年) | 134,000,000 | 138,124,520 | ||
| 第387回大阪府公募公債(10年) | 44,040,000 | 45,004,035 | ||
| 第392回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,593,000 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 140,072,000 | ||
| 第3回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,923,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 109,358,000 | ||
| 第480回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,009,000 | ||
| 第4回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 138,093,000 | ||
| 第4回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 104,249,000 | ||
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 120,306,000 | ||
| 第6回京都市公募公債(20年) | 200,000,000 | 234,752,000 | ||
| 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 109,828,000 | ||
| 第739回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,192,000 | ||
| 第746回東京都公募公債 | 100,000,000 | 102,393,000 | ||
| 第751回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,873,000 | ||
| 第759回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,091,000 | ||
| 第770回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,798,000 | ||
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,702,000 | ||
| 第84回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,073,000 | ||
| 第85回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,191,000 | ||
| 第90回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,615,000 | ||
| 第96回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,333,000 | ||
| 平成22年度第1回静岡市公募公債 | 12,000,000 | 12,086,040 | ||
| 平成23年度第2回北九州市公募公債 | 11,000,000 | 11,203,720 | ||
| 平成23年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,534,000 | ||
| 平成24年度第10回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,133,000 | ||
| 平成24年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,277,000 | ||
| 平成24年度第12回愛知県公募公債(30年) | 10,000,000 | 13,768,200 | ||
| 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) | 100,000,000 | 109,671,000 | ||
| 平成24年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,183,000 | ||
| 平成24年度第1回滋賀県公募公債 | 30,600,000 | 31,231,584 | ||
| 平成24年度第1回福井県公募公債 | 100,000,000 | 102,020,000 | ||
| 平成24年度第2回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 102,248,000 | ||
| 平成24年度第4回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,013,000 | ||
| 平成24年度第5回京都府公募公債 | 30,000,000 | 30,598,800 | ||
| 平成24年度第8回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,989,000 | ||
| 平成24年度第8回京都府公募公債 | 30,000,000 | 30,580,800 | ||
| 平成24年度第8回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 101,964,000 | ||
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 7,400,000 | 7,548,296 | ||
| 平成25年度第1回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,788,000 | ||
| 平成25年度第1回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 101,716,000 | ||
| 平成25年度第6回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,786,000 | ||
| 平成26年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,481,000 | ||
| 平成26年度第5回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 102,527,000 | ||
| 平成26年度第9回静岡県公募公債 | 20,000,000 | 20,478,200 | ||
| 平成27年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,363,000 | ||
| 平成27年度第1回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,056,000 | ||
| 平成27年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 106,186,000 | ||
| 平成27年度第4回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,451,000 | ||
| 平成27年度第9回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,399,000 | ||
| 平成28年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100,117,000 | ||
| 平成28年度第5回広島市公募公債 | 100,000,000 | 101,277,000 | ||
| 平成28年度第6回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,773,000 | ||
| 平成29年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,224,000 | ||
| 平成29年度第1回秋田県公募公債 | 145,900,000 | 147,347,328 | ||
| 平成29年度第22回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,938,000 | ||
| 平成29年度第3回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,161,000 | ||
| 平成29年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,872,000 | ||
| 平成29年度第5回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101,411,000 | ||
| 平成29年度第6回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 101,120,000 | ||
| 平成30年度第1回熊本市公募公債 | 100,000,000 | 101,630,000 | ||
| 平成30年度第2回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 105,102,000 | ||
| 平成30年度第6回愛知県公募公債(30年) | 100,000,000 | 109,299,000 | ||
| 平成30年度第6回広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,626,000 | ||
| 地方債証券 小計 | 9,104,940,000 | 9,692,709,723 | ||
| 特殊債券 | F116回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 109,932,000 | |
| F181回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 106,582,000 | ||
| F190回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,374,000 | ||
| F308回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 115,314,000 | ||
| い第787号農林債 | 200,000,000 | 200,282,000 | ||
| 第101回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,679,000 | 74,850,078 | ||
| 第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,547,000 | 80,485,539 | ||
| 第108回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 109,900,000 | ||
| 第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 100,000,000 | 120,598,000 | ||
| 第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 167,910,000 | 168,961,116 | ||
| 第112回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,648,000 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,172,000 | 87,650,711 | ||
| 第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 106,816,000 | ||
| 第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,497,000 | 89,278,438 | ||
| 第11回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 110,355,000 | ||
| 第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 101,605,000 | ||
| 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,628,000 | ||
| 第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,618,000 | ||
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,142,000 | 91,792,500 | ||
| 第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,517,000 | ||
| 第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,386,000 | ||
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,212,000 | 93,796,202 | ||
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,887,000 | 94,617,484 | ||
| 第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,092,000 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,987,000 | 95,522,747 | ||
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,804,000 | 96,909,596 | ||
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,343,000 | 97,671,276 | ||
| 第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,470,000 | 97,520,695 | ||
| 第13回公営企業債券(20年) | 10,000,000 | 11,114,100 | ||
| 第146回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 102,792,000 | ||
| 第149回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 102,695,000 | ||
| 第157回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,897,000 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 15,658,000 | 15,998,091 | ||
| 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 118,317,000 | ||
| 第172回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 133,509,000 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 15,807,000 | 16,157,125 | ||
| 第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,977,000 | ||
| 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,654,000 | ||
| 第18回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 101,986,000 | ||
| 第18回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,349,000 | ||
| 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 15,895,000 | 16,234,040 | ||
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 160,037,000 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,909,000 | ||
| 第19回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 102,055,000 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 34,908,000 | 35,469,669 | ||
| 第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000 | 1,028,040 | ||
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,226,000 | ||
| 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,442,000 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,583,000 | ||
| 第20回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 119,144,000 | ||
| 第215回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,213,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 2,054,240 | ||
| 第21回政府保証中部国際空港債券 | 100,000,000 | 102,157,000 | ||
| 第22回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 116,373,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 155,380,000 | ||
| 第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,250,000 | ||
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 13,278,590 | ||
| 第236号商工債(3年) | 100,000,000 | 99,935,000 | ||
| 第23回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 111,719,000 | ||
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 140,463,600 | ||
| 第240回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,998,000 | ||
| 第25回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,597,000 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,182,000 | 51,331,185 | ||
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,765,000 | ||
| 第26回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 14,086,500 | ||
| 第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,513,000 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,559,000 | 27,511,452 | ||
| 第28回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 115,540,000 | ||
| 第28回道路債券 | 200,000,000 | 270,448,000 | ||
| 第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 24,500,000 | 24,917,235 | ||
| 第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 200,000,000 | 202,650,000 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,044,000 | 13,450,581 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,473,000 | 30,801,237 | ||
| 第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,513,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 23,614,000 | 24,053,456 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,514,000 | 30,965,498 | ||
| 第30回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 108,743,000 | ||
| 第30回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 75,320,160 | ||
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,927,000 | 30,188,528 | ||
| 第312回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,622,000 | ||
| 第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 14,000,000 | 14,286,300 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,832,000 | 31,115,494 | ||
| 第321回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 99,989,000 | ||
| 第326回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,023,000 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,469,000 | 29,466,545 | ||
| 第331回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,988,000 | ||
| 第337回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,389,000 | ||
| 第338回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,191,000 | ||
| 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 100,257,000 | ||
| 第342回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 13,124,670 | ||
| 第342回東京交通債券 | 30,000,000 | 31,609,200 | ||
| 第343回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,218,000 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,998,000 | 16,717,910 | ||
| 第352回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,097,000 | ||
| 第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,384,000 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,294,000 | 32,216,154 | ||
| 第36回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 101,591,000 | ||
| 第379回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,645,000 | ||
| 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,021,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,336,000 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,546,000 | 14,073,616 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,160,000 | 35,143,631 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,070,000 | 34,908,692 | ||
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 115,390,000 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 80,513,000 | 80,827,805 | ||
| 第3回都市再生債券 | 100,000,000 | 112,131,000 | ||
| 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,038,000 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,317,000 | 43,763,379 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,816,000 | 85,028,782 | ||
| 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,362,000 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,988,000 | 35,196,216 | ||
| 第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 33,000,000 | 33,652,410 | ||
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,643,000 | ||
| 第47回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100,528,000 | ||
| 第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 120,948,000 | ||
| 第4回公営企業債券(30年) | 100,000,000 | 137,335,000 | ||
| 第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,772,000 | ||
| 第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 101,849,000 | ||
| 第53回政府保証日本政策金融公庫債券 | 162,000,000 | 164,459,160 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,457,000 | 47,193,772 | ||
| 第59回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,049,000 | ||
| 第5回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 118,496,000 | ||
| 第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,711,000 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,266,000 | 47,936,241 | ||
| 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,685,000 | ||
| 第65回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 102,681,000 | ||
| 第66回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,238,000 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,646,000 | 51,112,352 | ||
| 第68回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 14,000,000 | 14,205,380 | ||
| 第68回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 104,458,000 | ||
| 第68回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 102,405,000 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,158,000 | 53,127,353 | ||
| 第6回政府保証新関西国際空港債券 | 100,000,000 | 100,999,000 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 12,667,000 | 13,107,178 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,156,000 | 46,587,670 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,651,000 | 44,653,464 | ||
| 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,235,000 | ||
| 第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 101,123,000 | ||
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,420,000 | 47,566,549 | ||
| 第7回阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 110,606,000 | ||
| 第7回道路債券 | 50,000,000 | 53,059,500 | ||
| 第7回本州四国連絡橋債券 | 100,000,000 | 111,492,000 | ||
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,586,000 | 50,950,680 | ||
| 第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,792,000 | ||
| 第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 153,953,000 | ||
| 第89回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,125,000 | ||
| 第8回公営企業債券(30年) | 10,000,000 | 13,421,900 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,082,000 | 15,753,299 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,774,000 | ||
| 第96回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 100,978,000 | ||
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,766,000 | 74,268,480 | ||
| 第96回都市再生債券 | 100,000,000 | 102,556,000 | ||
| 第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,003,000 | ||
| 第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,988,000 | ||
| 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,068,000 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 26,616,000 | 27,696,343 | ||
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,531,000 | 16,259,248 | ||
| 特殊債券 小計 | 12,732,736,000 | 13,609,194,082 | ||
| 社債券 | 第107回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同 | 200,000,000 | 242,852,000 | |
| 第10回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 | 100,000,000 | 100,618,000 | ||
| 第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債 | 100,000,000 | 104,193,000 | ||
| 第11回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 109,453,000 | ||
| 第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同 | 100,000,000 | 104,841,000 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 100,013,000 | ||
| 第13回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 116,798,000 | ||
| 第14回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2017) | 100,000,000 | 101,088,000 | ||
| 第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 102,739,000 | ||
| 第15回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債(社債間 | 100,000,000 | 101,552,000 | ||
| 第17回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,211,000 | ||
| 第18回イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 102,974,000 | ||
| 第18回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2018 | 100,000,000 | 100,368,000 | ||
| 第1回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー円貨 | 100,000,000 | 100,435,000 | ||
| 第20回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 100,950,000 | ||
| 第245回四国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,526,000 | ||
| 第25回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 112,678,000 | ||
| 第26回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 103,405,000 | ||
| 第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限 | 100,000,000 | 102,626,000 | ||
| 第28回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 100,927,000 | ||
| 第28回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 115,426,000 | ||
| 第298回四国電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 106,811,000 | ||
| 第30回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(201 | 100,000,000 | 100,265,000 | ||
| 第323回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 105,426,000 | ||
| 第32回ANAホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 104,536,000 | ||
| 第32回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債 | 100,000,000 | 108,797,000 | ||
| 第350回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,905,000 | ||
| 第3回GLP投資法人無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同 | 100,000,000 | 100,237,000 | ||
| 第3回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 102,248,000 | ||
| 第3回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間 | 100,000,000 | 102,240,000 | ||
| 第400回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,233,000 | ||
| 第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 119,409,000 | ||
| 第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 | 100,000,000 | 136,193,000 | ||
| 第4回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) | 10,000,000 | 11,407,900 | ||
| 第506回中部電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 102,977,000 | ||
| 第510回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,946,000 | ||
| 第52回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 116,581,000 | ||
| 第54回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 100,549,000 | ||
| 第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定 | 100,000,000 | 105,624,000 | ||
| 第58回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102,301,000 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 101,817,000 | ||
| 第65回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約 | 100,000,000 | 120,024,000 | ||
| 第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 100,453,000 | ||
| 第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,847,000 | ||
| 第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,883,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,801,000 | ||
| 社債券 小計 | 4,610,000,000 | 4,884,183,900 | ||
| 合計 | 149,587,676,000 | 163,851,623,705 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
