有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2020年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	0.100	2023/03/20	1,900,000,000	101.10	1,920,938,000	100.74	1,914,155,000	1.24
2	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	0.100	2021/09/20	1,750,000,000	100.51	1,758,925,000	100.34	1,756,055,000	1.13
3	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	0.400	2056/03/20	1,730,000,000	101.43	1,754,739,000	99.06	1,713,824,500	1.11
4	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	0.100	2023/06/20	1,700,000,000	101.19	1,720,298,000	100.77	1,713,192,000	1.11
5	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	0.100	2023/09/20	1,550,000,000	101.25	1,569,375,000	100.80	1,562,431,000	1.01
6	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	1,500,000,000	102.70	1,540,530,000	101.57	1,523,595,000	0.98
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	1,480,000,000	103.68	1,534,493,600	102.92	1,523,216,000	0.98
8	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	1,500,000,000	102.54	1,538,205,000	101.40	1,521,030,000	0.98
9	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	0.100	2022/12/20	1,500,000,000	101.01	1,515,180,000	100.68	1,510,230,000	0.98
10	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	0.100	2022/09/20	1,500,000,000	100.92	1,513,815,000	100.62	1,509,300,000	0.98
11	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	0.100	2022/06/20	1,500,000,000	100.81	1,512,255,000	100.54	1,508,175,000	0.97
12	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.300	2025/12/20	1,300,000,000	103.29	1,342,796,000	102.47	1,332,214,000	0.86
13	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.100	2024/06/20	1,300,000,000	101.49	1,319,435,000	100.93	1,312,116,000	0.85
14	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	1,260,000,000	102.74	1,294,524,000	101.75	1,282,100,400	0.83
15	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	1,200,000,000	102.39	1,228,752,000	101.50	1,218,012,000	0.79
16	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	1,200,000,000	102.30	1,227,624,000	101.41	1,216,920,000	0.79
17	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	0.100	2024/03/20	1,200,000,000	101.42	1,217,040,000	100.87	1,210,512,000	0.78
18	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	0.100	2021/12/20	1,200,000,000	100.62	1,207,548,000	100.40	1,204,860,000	0.78
19	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	0.100	2028/09/20	1,160,000,000	102.60	1,190,241,200	101.49	1,177,295,600	0.76
20	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	0.100	2022/03/20	1,100,000,000	100.72	1,107,997,000	100.47	1,105,203,000	0.71
21	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1.200	2035/09/20	940,000,000	116.74	1,097,403,000	113.98	1,071,412,000	0.69
22	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	0.500	2024/12/20	1,000,000,000	103.66	1,036,620,000	102.99	1,029,920,000	0.67
23	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	0.300	2024/12/20	1,000,000,000	102.66	1,026,670,000	102.01	1,020,180,000	0.66
24	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	1,000,000,000	102.74	1,027,400,000	101.64	1,016,470,000	0.66
25	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	0.100	2026/12/20	1,000,000,000	102.48	1,024,880,000	101.59	1,015,930,000	0.66
26	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/03/20	1,000,000,000	102.43	1,024,310,000	101.25	1,012,590,000	0.65
27	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/09/20	1,000,000,000	102.22	1,022,215,000	100.99	1,009,940,000	0.65
28	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	1,000,000,000	102.12	1,021,290,000	100.87	1,008,730,000	0.65
29	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	0.100	2021/06/20	1,000,000,000	100.41	1,004,140,000	100.28	1,002,800,000	0.65
30	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1.300	2035/06/20	850,000,000	118.07	1,003,612,000	115.30	980,126,500	0.63
									投資比率:合計		25.19

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	81.05
特殊債券	-	8.60
地方債証券	-	6.16
社債券	-	3.04
合 計		98.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。