有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,400,000,000	94.45	1,322,328,000	94.28	1,320,032,000	2.02
2	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	1,200,000,000	94.52	1,134,240,000	94.30	1,131,636,000	1.73
3	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	93.86	929,293,200	93.71	927,778,500	1.42
4	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	98.37	885,375,000	98.42	885,798,000	1.35
5	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/03/20	800,000,000	98.55	788,448,000	98.60	788,848,000	1.21
6	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	98.33	737,527,500	98.38	737,902,500	1.13
7	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	700,000,000	98.99	692,951,000	99.03	693,224,000	1.06
8	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	700,000,000	94.72	663,082,000	94.59	662,165,000	1.01
9	日本	国債証券	第168回利付国債(5年)	0.600	2029/03/20	600,000,000	98.39	590,340,000	98.39	590,388,000	0.90
10	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	97.61	585,714,000	97.73	586,380,000	0.90
11	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	97.40	584,442,000	97.43	584,616,000	0.89
12	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	620,000,000	93.55	580,034,800	93.39	579,042,800	0.89
13	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	87.99	527,946,000	87.37	524,262,000	0.80
14	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	105.91	529,585,000	104.78	523,915,000	0.80
15	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	103.84	519,230,000	103.58	517,925,000	0.79
16	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	89.91	494,538,000	89.34	491,397,500	0.75
17	日本	国債証券	第157回利付国債(5年)	0.200	2028/03/20	500,000,000	97.91	489,575,000	98.00	490,025,000	0.75
18	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	97.87	489,370,000	97.96	489,830,000	0.75
19	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	500,000,000	97.35	486,750,000	97.42	487,100,000	0.74
20	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	0.800	2033/09/20	450,000,000	95.97	431,869,500	95.74	430,857,000	0.66
21	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	450,000,000	94.17	423,796,500	94.00	423,022,500	0.65
22	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	2.200	2029/12/20	400,000,000	105.29	421,176,000	105.10	420,404,000	0.64
23	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	1.800	2031/09/20	400,000,000	104.24	416,960,000	103.97	415,908,000	0.64
24	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1.700	2031/12/20	400,000,000	103.66	414,640,000	103.33	413,336,000	0.63
25	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	440,000,000	93.23	410,247,200	93.04	409,389,200	0.63
26	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	2.400	2030/02/20	380,000,000	106.41	404,380,800	106.18	403,484,000	0.62
27	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	2.000	2040/09/20	400,000,000	101.56	406,260,000	100.41	401,660,000	0.61
28	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	0.400	2040/03/20	500,000,000	81.08	405,400,000	80.18	400,920,000	0.61
29	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	400,000,000	99.21	396,876,000	99.26	397,072,000	0.61
30	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	0.400	2040/09/20	500,000,000	80.12	400,630,000	79.17	395,885,000	0.61

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.60
地方債証券	-	5.95
特殊債券	-	5.60
社債券	-	5.48
合 計		99.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。