剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年4月27日至平成29年10月26日	当中間計算期間自平成30年4月27日至平成30年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,588,779	△1,526,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		587,449	133,354
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,102,627	316,872
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	316,872
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,102,627	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,670,582	1,133,537
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,670,582	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,133,537
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,041,897	3,183,618

2019/01/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成30年4月26日現在	当中間計算期間末平成30年10月26日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		644,483,008	497,275,086
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		61,263,719	53,524,982

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			27,961,448
利益剰余金合計			29,405,179

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/01/25 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2019/01/25 9:02