有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月2日-平成29年4月26日)

(平成29年5月末現在)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

Ⅰ 資産総額	780,654,321	円
Ⅱ 負債総額	780,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,873,766	円
Ⅳ 発行済数量	768,371,220	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150	円

(参考)マイルドジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	827,716,990	円
Ⅱ 負債総額	47,056,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,659,991	円
Ⅳ 発行済数量	740,869,623	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537	円

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

Ⅰ 資産総額	709,884,962	円
Ⅱ 負債総額	6,062,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,822,220	円
Ⅳ 発行済数量	612,989,159	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482	円

(参考)プレミアジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	718,577,432	円
Ⅱ 負債総額	8,689,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,888,129	円
Ⅳ 発行済数量	556,641,545	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2753	円