有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

(平成30年5月末現在)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

Ⅰ 資産総額	767,341,093	円
Ⅱ 負債総額	697,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,643,965	円
Ⅳ 発行済数量	775,821,571	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9882	円

(参考)マイルドジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	809,265,770	円
Ⅱ 負債総額	41,914,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,351,461	円
Ⅳ 発行済数量	708,532,866	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

Ⅰ 資産総額	626,108,213	円
Ⅱ 負債総額	642,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,466,152	円
Ⅳ 発行済数量	528,171,635	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1842	円

(参考)プレミアジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	639,785,324	円
Ⅱ 負債総額	13,661,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,123,657	円
Ⅳ 発行済数量	425,866,014	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4702	円