有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月2日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月2日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年5月末日 | 245 | - | 0.9838 | - |
| 平成28年6月末日 | 580 | - | 0.9986 | - |
| 平成28年7月末日 | 819 | - | 0.9895 | - |
| 平成28年8月末日 | 827 | - | 0.9661 | - |
| 平成28年9月末日 | 815 | - | 0.9840 | - |
| 平成28年10月末日 | 863 | - | 0.9933 | - |
| 平成28年11月末日 | 842 | - | 0.9951 | - |
| 平成28年12月末日 | 985 | - | 1.0034 | - |
| 平成29年1月末日 | 927 | - | 1.0054 | - |
| 平成29年2月末日 | 926 | - | 1.0187 | - |
| 平成29年3月末日 | 886 | - | 1.0236 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月26日) | 841 | 862 | 1.0007 | 1.0257 |
| 平成29年4月末日 | 849 | - | 1.0094 | - |
| 平成29年5月末日 | 779 | - | 1.0150 | - |
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