半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月2日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年11月末日 | 842 | - | 0.9951 | - |
| 平成28年12月末日 | 985 | - | 1.0034 | - |
| 平成29年1月末日 | 927 | - | 1.0054 | - |
| 平成29年2月末日 | 926 | - | 1.0187 | - |
| 平成29年3月末日 | 886 | - | 1.0236 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月26日) | 841 | 862 | 1.0007 | 1.0257 |
| 平成29年4月末日 | 849 | - | 1.0094 | - |
| 平成29年5月末日 | 779 | - | 1.0150 | - |
| 平成29年6月末日 | 732 | - | 1.0179 | - |
| 平成29年7月末日 | 702 | - | 1.0191 | - |
| 平成29年8月末日 | 798 | - | 1.0346 | - |
| 平成29年9月末日 | 660 | - | 1.0354 | - |
| 平成29年10月末日 | 526 | - | 1.0311 | - |
| 平成29年11月末日 | 539 | - | 1.0395 | - |
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