剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 5月12日至 平成29年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,790
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,300

2017/04/25 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金			490,000
資本剰余金
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△320,015
利益剰余金計			△320,015

(2)中間損益計算書

2017/04/25 9:19

#3 注記表（連結）

2017/04/25 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金			490,000
資本剰余金
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△193,854
利益剰余金計			△193,854

2017/04/25 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	14,831,307,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	444,241,196

注記表

2017/04/25 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	7,565,488,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△491,222,408

注記表

2017/04/25 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	694,594,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,804,887

注記表

2017/04/25 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	1,201,490,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,865,263

注記表

2017/04/25 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	3,484,997,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	384,778,303

注記表

2017/04/25 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在
元本	911,308,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,938,109

注記表

2017/04/25 9:19