DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 243,611 |
| 親投資信託受益証券 | 43,866,944 |
| 流動資産計 | 44,110,555 |
| 資産の部合計 | 44,110,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,327 |
| 未払委託者報酬 | 32,575 |
| その他未払費用 | 534 |
| 流動負債計 | 35,436 |
| 負債の部合計 | 35,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,058,819 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,300 |
| （分配準備積立金） | 125,907 |
| 元本等合計 | 44,075,119 |
| 純資産の部合計 | 44,075,119 |
| 負債・純資産合計 | 44,110,555 |
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