DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,611 | 1,117,376 |
| 親投資信託受益証券 | 43,866,944 | 116,257,048 |
| 流動資産計 | 44,110,555 | 117,374,424 |
| 資産の部合計 | 44,110,555 | 117,374,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,327 | 18,103 |
| 未払委託者報酬 | 32,575 | 253,380 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 534 | 4,438 |
| 流動負債計 | 35,436 | 279,781 |
| 負債の部合計 | 35,436 | 279,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,058,819 | 112,785,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,300 | 4,309,037 |
| （分配準備積立金） | 125,907 | 2,439,641 |
| 元本等合計 | 44,075,119 | 117,094,643 |
| 純資産の部合計 | 44,075,119 | 117,094,643 |
| 負債・純資産合計 | 44,110,555 | 117,374,424 |
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