純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/10/25 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	35	221,755

2017/10/25 9:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	516,571	0.79
合計(純資産総額)		65,152,685	100.00

2017/10/25 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	786,145
当期変動額
当期純損失(△)			△302,989
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	413	413	413
当期変動額合計	413	413	△302,575
当期末残高	413	413	483,569

(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/10/25 9:12

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/10/25 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		58,638	131,972
純資産の部
株主資本

2017/10/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2017年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/10/25 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	490,186,003
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	89,466,408
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	6,014,358
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	57,335,880
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	4,560,197
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	952,438,458
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	393,260,128
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
負債合計	59,631,782
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/25 9:12