DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月11日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,611 | 620,907 |
| 親投資信託受益証券 | 43,866,944 | 53,140,684 |
| 流動資産計 | 44,110,555 | 53,761,591 |
| 資産の部合計 | 44,110,555 | 53,761,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,327 | 9,772 |
| 未払委託者報酬 | 32,575 | 136,676 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 534 | 2,360 |
| 流動負債計 | 35,436 | 148,809 |
| 負債の部合計 | 35,436 | 148,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,058,819 | 52,875,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,300 | 737,230 |
| （分配準備積立金） | 125,907 | 100,012 |
| 元本等合計 | 44,075,119 | 53,612,782 |
| 純資産の部合計 | 44,075,119 | 53,612,782 |
| 負債・純資産合計 | 44,110,555 | 53,761,591 |
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