DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,117,376 | 2,869,049 |
| 親投資信託受益証券 | 116,257,048 | 241,504,434 |
| 未収入金 | － | 1,550,000 |
| 流動資産計 | 117,374,424 | 245,923,483 |
| 資産の部合計 | 117,374,424 | 245,923,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,857 | 2,359,457 |
| 未払受託者報酬 | 18,103 | 38,385 |
| 未払委託者報酬 | 253,380 | 537,391 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 4,438 | 9,503 |
| 流動負債計 | 279,781 | 2,944,743 |
| 負債の部合計 | 279,781 | 2,944,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,785,606 | 237,724,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,309,037 | 5,254,196 |
| （分配準備積立金） | 2,439,641 | 2,152,813 |
| 元本等合計 | 117,094,643 | 242,978,740 |
| 純資産の部合計 | 117,094,643 | 242,978,740 |
| 負債・純資産合計 | 117,374,424 | 245,923,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
