DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,952,598 | 2,291,033 |
| 親投資信託受益証券 | 271,915,873 | 336,494,405 |
| 流動資産計 | 273,868,471 | 338,785,438 |
| 資産の部合計 | 273,868,471 | 338,785,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 103,811 |
| 未払受託者報酬 | 55,369 | 65,384 |
| 未払委託者報酬 | 775,079 | 915,270 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 13,773 | 13,807 |
| 流動負債計 | 844,226 | 1,098,278 |
| 負債の部合計 | 844,226 | 1,098,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,065,576 | 323,612,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,958,669 | 14,074,934 |
| （分配準備積立金） | 3,578,869 | 3,041,989 |
| 元本等合計 | 273,024,245 | 337,687,160 |
| 純資産の部合計 | 273,024,245 | 337,687,160 |
| 負債・純資産合計 | 273,868,471 | 338,785,438 |
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