DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,171,334 | 7,882,226 |
| 親投資信託受益証券 | 527,604,540 | 620,134,508 |
| 未収入金 | 1,660,000 | － |
| 流動資産計 | 532,435,874 | 628,016,734 |
| 資産の部合計 | 532,435,874 | 628,016,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,916,094 | 5,048,777 |
| 未払受託者報酬 | 90,485 | 123,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,668 | 1,727,240 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 19,130 | 23,965 |
| 流動負債計 | 3,292,385 | 6,923,385 |
| 負債の部合計 | 3,292,385 | 6,923,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,675,688 | 602,126,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,467,801 | 18,966,901 |
| （分配準備積立金） | 12,545,628 | 11,381,264 |
| 元本等合計 | 529,143,489 | 621,093,349 |
| 純資産の部合計 | 529,143,489 | 621,093,349 |
| 負債・純資産合計 | 532,435,874 | 628,016,734 |
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