剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成28年 5月12日至 平成28年11月11日	第2期中間計算期間自 平成29年 1月26日至 平成29年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7	10,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	16,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	133	109,003
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,118	4,852
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,852
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,118	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△108,228	737,230

2017/10/25 9:12

#2 中間注記表（連結）

2017/10/25 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△193,854	△496,843
利益剰余金計		△193,854	△496,843

2017/10/25 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	32,816,134,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,006,636,583

注記表

2017/10/25 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	14,983,017,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△461,134,025

注記表

2017/10/25 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	971,451,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,543,625

注記表

2017/10/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	6,979,897,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	492,076,039

注記表

2017/10/25 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	4,960,101,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	556,706,467

注記表

2017/10/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	1,849,922,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	533,174,991

注記表

2017/10/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	6,706,855,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	247,736,034

注記表

2017/10/25 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
元本	4,489,403,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,832,621

注記表

2017/10/25 9:12