剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年 1月26日至 2017年 7月25日	第3期中間計算期間自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,084	△236,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,300	4,309,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,003	3,018,814
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,003	3,018,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,852	686,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,852	686,616
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	737,230	5,254,196

2018/10/25 9:26

#2 中間注記表（連結）

2018/10/25 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2018/10/25 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	59,797,723,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,247,142,905

注記表

2018/10/25 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	21,358,648,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△641,137,986

注記表

2018/10/25 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	2,010,270,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,989,523

注記表

2018/10/25 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	17,856,896,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,307,829,291

注記表

2018/10/25 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	12,519,776,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,134,474,383

注記表

2018/10/25 9:26

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	3,443,375,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,144,862,197

注記表

2018/10/25 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	9,306,461,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,160,412,809

注記表

2018/10/25 9:26

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 7月25日現在
元本	9,259,709,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	440,439,535

注記表

2018/10/25 9:26