純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/25 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	65	652,688
単位型株式投資信託	2	36,410
合計	67	689,098

2019/10/25 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,021,940	0.29
合計(純資産総額)		349,595,479	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本348,573,53999.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,021,9400.29合計(純資産総額)349,595,479100.00

2019/10/25 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2019/10/25 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 1月25日)44441.00041.0004第2計算期間末(2018年 1月25日)1171171.03821.0382第3計算期間末(2019年 1月25日)2732731.01471.01472018年 7月末日248―1.0225―8月末日252―1.0174―9月末日266―1.0254―10月末日270―1.0096―11月末日255―1.0184―12月末日254―1.0036―2019年 1月末日281―1.0171―2月末日290―1.0282―3月末日304―1.0353―4月末日300―1.0366―5月末日320―1.0268―6月末日340―1.0387―7月末日349―1.0430―

2019/10/25 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		219,921	368,344
純資産の部
株主資本

2019/10/25 9:08

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/10/25 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	199,060,801
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	84,738,740
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	4,814,574
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	260,858,721
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	9,722,095
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	3,320,743
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	282,925,704
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月25日現在
負債合計	5,700,071
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:08