剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 1月26日至 2019年 1月25日	第4期自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△972,491	1,717,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,309,037	3,958,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,273,979	14,128,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,273,979	14,128,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,606	1,731,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,606	1,731,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,958,669	29,467,801

2020/04/27 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

2020/04/27 9:02

#3 注記表（連結）

2020/04/27 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2020/04/27 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	75,458,660,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,865,525,406

注記表

2020/04/27 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	29,562,938,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	523,322,465

注記表

2020/04/27 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	5,408,384,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	692,336,569

注記表

2020/04/27 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	34,456,230,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,590,707,407

注記表

2020/04/27 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	40,465,219,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,838,539,066

注記表

2020/04/27 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	7,682,410,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,959,902,287

注記表

2020/04/27 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	16,608,377,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,950,636,804

注記表

2020/04/27 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月27日現在
元本	20,554,057,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,426,792,558

注記表

2020/04/27 9:02