DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,554,316 | 9,100,692 |
| 親投資信託受益証券 | 967,291,158 | 1,189,472,334 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 979,845,474 | 1,198,573,026 |
| 資産の部合計 | 979,845,474 | 1,198,573,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,496,673 | 6,236 |
| 未払受託者報酬 | 210,527 | 231,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,319 | 3,234,700 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 40,962 | 35,145 |
| 流動負債計 | 9,695,498 | 3,507,161 |
| 負債の部合計 | 9,695,498 | 3,507,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,515,166 | 1,090,283,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,634,810 | 104,782,565 |
| （分配準備積立金） | 31,908,393 | 29,852,178 |
| 元本等合計 | 970,149,976 | 1,195,065,865 |
| 純資産の部合計 | 970,149,976 | 1,195,065,865 |
| 負債・純資産合計 | 979,845,474 | 1,198,573,026 |
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