DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,070,050 | 10,804,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,095,131 | 1,416,552,399 |
| 未収入金 | 3,540,000 | － |
| 流動資産計 | 1,305,705,181 | 1,427,356,788 |
| 資産の部合計 | 1,305,705,181 | 1,427,356,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,546,946 | 2,061,828 |
| 未払受託者報酬 | 282,573 | 296,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,000 | 4,145,841 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| その他未払費用 | 43,002 | 45,073 |
| 流動負債計 | 9,828,548 | 6,548,909 |
| 負債の部合計 | 9,828,548 | 6,548,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,552,419 | 1,255,762,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,324,214 | 165,045,766 |
| （分配準備積立金） | 35,205,059 | 32,584,534 |
| 元本等合計 | 1,295,876,633 | 1,420,807,879 |
| 純資産の部合計 | 1,295,876,633 | 1,420,807,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,705,181 | 1,427,356,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
