DCりそなグローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,458,953 | 13,432,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,869,445 | 1,596,288,028 |
| 未収入金 | 82,200,000 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 1,612,528,398 | 1,609,720,908 |
| 資産の部合計 | 1,612,528,398 | 1,609,720,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,100,000 | － |
| 未払解約金 | 1,464,492 | 1,009,809 |
| 未払受託者報酬 | 323,243 | 345,350 |
| 未払委託者報酬 | 4,525,299 | 4,834,811 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 49,197 | 52,575 |
| 流動負債計 | 89,462,267 | 6,242,545 |
| 負債の部合計 | 89,462,267 | 6,242,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,765,638 | 1,397,335,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,300,493 | 206,143,123 |
| （分配準備積立金） | 79,895,953 | 74,060,449 |
| 元本等合計 | 1,523,066,131 | 1,603,478,363 |
| 純資産の部合計 | 1,523,066,131 | 1,603,478,363 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,528,398 | 1,609,720,908 |
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