剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月25日
- 1億8130万
- 2024年7月25日 +13.7%
- 2億614万
個別
- 2023年1月25日
- 8832万
- 2023年7月25日 +86.86%
- 1億6504万
- 2024年1月25日 +9.85%
- 1億8130万
- 2024年7月25日 +13.7%
- 2億614万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/10/25 9:01
第8期中間計算期間自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日 第9期中間計算期間自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,548,704 1,634,027 期首剰余金又は期首欠損金(△) 88,324,214 181,300,493 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,012,100 24,234,267 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,012,100 24,234,267 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,068,426 14,092,873 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,068,426 14,092,873 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 165,045,766 206,143,123 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/10/25 9:01
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/25 9:01
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 233,807,595,511 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △6,934,489,339
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 26,062,814,151 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,447,674,727
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 8,279,057,344 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,367,083,231
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 65,181,748,145 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 72,465,819,738
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 103,360,765,370 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 229,312,643,371
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 18,379,354,486 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,467,749,386
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 46,818,855,060 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,749,425,327
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/25 9:01
注記表2024年 7月25日現在 元本 42,792,057,333 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,223,458,284
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